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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 900.00 | 8 731.00 | 23 169.00 | 31 900.00 |
AP Constructions | 64 018 529.00 | 28 534 111.00 | 35 484 418.00 | 64 018 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 339 567.00 | 7 938 343.00 | 401 224.00 | 8 339 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 738.00 | 39 733.00 | 5.00 | 39 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 136 519.00 | | 2 136 519.00 | 2 136 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 566 253.00 | 36 520 918.00 | 38 045 335.00 | 74 566 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385 105.00 | | 385 105.00 | 385 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 216 676.00 | 63 961.00 | 4 152 715.00 | 4 216 676.00 |
BZ Autres créances | 954 419.00 | | 954 419.00 | 954 419.00 |
CF Disponibilités | 2 386 947.00 | | 2 386 947.00 | 2 386 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 124.00 | | 49 124.00 | 49 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 992 272.00 | 63 961.00 | 7 928 310.00 | 7 992 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 670 304.00 | 36 584 879.00 | 46 085 425.00 | 82 670 304.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 111 780.00 | | 111 780.00 | 111 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 424 791.00 | | | -5 424 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 314 925.00 | | | 2 314 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 994 476.00 | | | 14 994 476.00 |
DL TOTAL (I) | 13 384 610.00 | | | 13 384 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 458 066.00 | | | 3 458 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 458 066.00 | | | 3 458 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 846 664.00 | | | 8 846 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 375 672.00 | | | 12 375 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 274.00 | | | 1 859 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 633.00 | | | 621 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 423.00 | | | 267 423.00 |
EA Autres dettes | 1 398 640.00 | | | 1 398 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 873 442.00 | | | 3 873 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 242 749.00 | | | 29 242 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 085 425.00 | | | 46 085 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 968 301.00 | | | 10 968 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 910 807.00 | | 17 910 807.00 | 17 910 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 910 807.00 | | 17 910 807.00 | 17 910 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 411 654.00 | |
FQ Autres produits | | | -62 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 259 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 755 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 528 069.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 451 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 961.00 | |
GE Autres charges | | | -19 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 832 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 426 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 541 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 544.00 | | | 226 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 286 844.00 | | | 19 286 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 971 919.00 | | | 16 971 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 314 925.00 | | | 2 314 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 687 530.00 | | 313 718.00 | 74 687 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 2 136 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 996.00 | 74 566 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 996.00 | 72 397 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 319 111.00 | | 313 718.00 | 72 319 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 336 519.00 | | | 2 336 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 034 229.00 | 3 486 689.00 | | 33 034 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | 2 181.00 | | 6 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 027 679.00 | 3 484 508.00 | | 33 027 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 006 581.00 | 451 485.00 | | 3 006 581.00 |
6T Sur comptes clients | | 63 961.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 961.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 006 581.00 | 515 446.00 | | 3 006 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 515 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 375 672.00 | | | 12 375 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 274.00 | 1 859 274.00 | | 1 859 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 423.00 | 267 423.00 | | 267 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398 640.00 | 1 398 640.00 | | 1 398 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 873 442.00 | 3 873 442.00 | | 3 873 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 136 519.00 | | 2 136 519.00 | 2 136 519.00 |
UX Autres créances clients | 4 152 715.00 | 4 152 715.00 | | 4 152 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 961.00 | 63 961.00 | | 63 961.00 |
VB T. V. A. | 746 526.00 | 746 526.00 | | 746 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 846 664.00 | 2 947 888.00 | 5 898 776.00 | 8 846 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 199 171.00 | | | 2 199 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 435.00 | 69 435.00 | | 69 435.00 |
VP Divers | 133 892.00 | 133 892.00 | | 133 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 673.00 | 389 673.00 | | 389 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 124.00 | 49 124.00 | | 49 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 741 845.00 | 5 605 325.00 | 2 136 519.00 | 7 741 845.00 |
VW T.V.A. | 621 633.00 | 621 633.00 | | 621 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 242 749.00 | 10 968 301.00 | 5 898 776.00 | 29 242 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -22 983.00 | | | -22 983.00 |
ST Autres comptes | 11 565 412.00 | | | 11 565 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 249.00 | | | 190 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 770.00 | | | 75 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 787.00 | | | 52 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 432 919.00 | | | 2 432 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 299 394.00 | | | 1 299 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 755 661.00 | | | 11 755 661.00 |