| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 296 226.00 | 163 831.00 | 132 395.00 | 296 226.00 |
AP Constructions | 68 055 244.00 | 39 646 211.00 | 28 409 032.00 | 68 055 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 880 056.00 | 8 693 301.00 | 1 186 754.00 | 9 880 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 998.00 | 39 871.00 | 127.00 | 39 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 277 526.00 | 48 543 216.00 | 29 734 309.00 | 78 277 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 776 152.00 | 236 000.00 | 6 540 152.00 | 6 776 152.00 |
BZ Autres créances | 975 439.00 | | 975 439.00 | 975 439.00 |
CF Disponibilités | 242 794.00 | | 242 794.00 | 242 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 016 176.00 | 236 000.00 | 7 780 176.00 | 8 016 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 322 543.00 | 48 779 216.00 | 37 543 327.00 | 86 322 543.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 840.00 | | 28 840.00 | 28 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 735.00 | | | 125 735.00 |
DH Report à nouveau | | -642 751.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 671.00 | 3 157 450.00 | | 1 121 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 755 645.00 | 12 167 300.00 | | 10 755 645.00 |
DL TOTAL (I) | 13 503 052.00 | 16 181 999.00 | | 13 503 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 046 817.00 | 4 174 673.00 | | 4 046 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 046 817.00 | 4 174 673.00 | | 4 046 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 948 901.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 489 344.00 | 11 523 702.00 | | 7 489 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 978 474.00 | 3 406 768.00 | | 3 978 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109 507.00 | 1 872 314.00 | | 1 109 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 744 514.00 | 551 977.00 | | 744 514.00 |
EA Autres dettes | 1 493 826.00 | 887 618.00 | | 1 493 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 177 789.00 | 5 295 390.00 | | 5 177 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 993 456.00 | 26 486 674.00 | | 19 993 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 543 327.00 | 46 843 347.00 | | 37 543 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 489 344.00 | | | 7 489 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 111 689.00 | | 18 111 689.00 | 18 111 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 111 689.00 | | 18 111 689.00 | 18 111 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 844 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 843 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 799 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 214 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 140 559.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 704 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 000.00 | |
GE Autres charges | | | 676 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 943 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 855 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 576 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 408.00 | 23 740.00 | | 36 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 408.00 | 23 740.00 | | 36 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 408.00 | -23 740.00 | | -12 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 892.00 | 398 738.00 | | 442 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 856 758.00 | 20 702 677.00 | | 20 856 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 735 087.00 | 17 545 227.00 | | 19 735 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 121 671.00 | 3 157 450.00 | | 1 121 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 780 706.00 | | 1 496 819.00 | 76 780 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 277 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 975 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 226.00 | | | 296 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 478 480.00 | | 1 496 819.00 | 76 478 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 036 601.00 | 4 506 732.00 | 117.00 | 44 036 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 782.00 | 55 048.00 | | 108 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 927 818.00 | 4 451 683.00 | 117.00 | 43 927 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 174 673.00 | 304 697.00 | 432 553.00 | 4 174 673.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 400 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 81 000.00 | 155 000.00 | | 81 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 000.00 | 555 000.00 | | 81 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 255 673.00 | 859 697.00 | 432 553.00 | 4 255 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 859 697.00 | 432 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 489 344.00 | 7 489 344.00 | | 7 489 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 978 474.00 | 3 978 474.00 | | 3 978 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 515.00 | 65 515.00 | | 65 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 744 514.00 | 744 514.00 | | 744 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493 826.00 | 677 435.00 | | 1 493 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 177 789.00 | 696 833.00 | 2 741 299.00 | 5 177 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
UX Autres créances clients | 6 776 152.00 | 6 776 152.00 | | 6 776 152.00 |
VB T. V. A. | 975 439.00 | 975 439.00 | | 975 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 162 582.00 | | | 13 162 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 145 828.00 | | | 20 145 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 757 591.00 | 7 757 591.00 | | 7 757 591.00 |
VW T.V.A. | 1 039 992.00 | 1 039 992.00 | | 1 039 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 993 456.00 | 14 696 109.00 | 2 741 299.00 | 19 993 456.00 |