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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 659.00 | 54 831.00 | 231 829.00 | 286 659.00 |
AP Constructions | 65 646 902.00 | 31 940 108.00 | 33 706 793.00 | 65 646 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 021 361.00 | 8 107 788.00 | 913 574.00 | 9 021 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 999.00 | 39 767.00 | 232.00 | 39 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 428 841.00 | | 2 428 841.00 | 2 428 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 446 163.00 | 40 142 494.00 | 37 303 668.00 | 77 446 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 197 817.00 | | 2 197 817.00 | 2 197 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 884 534.00 | 63 961.00 | 3 820 573.00 | 3 884 534.00 |
BZ Autres créances | 1 233 337.00 | | 1 233 337.00 | 1 233 337.00 |
CF Disponibilités | 3 278 809.00 | | 3 278 809.00 | 3 278 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 594 551.00 | 63 961.00 | 10 530 590.00 | 10 594 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 111 114.00 | 40 206 456.00 | 47 904 658.00 | 88 111 114.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 109 873.00 | -5 424 798.00 | | -3 109 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 467 122.00 | 2 314 925.00 | | 2 467 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 582 822.00 | 14 994 476.00 | | 13 582 822.00 |
DL TOTAL (I) | 14 440 071.00 | 13 384 603.00 | | 14 440 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 918 109.00 | 3 458 066.00 | | 3 918 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 918 109.00 | 3 458 066.00 | | 3 918 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 897 801.00 | 8 846 664.00 | | 5 897 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 652 563.00 | 12 375 672.00 | | 13 652 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 913 415.00 | 1 859 274.00 | | 3 913 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 970.00 | 621 633.00 | | 813 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 151 612.00 | 267 423.00 | | 1 151 612.00 |
EA Autres dettes | 369 658.00 | 1 398 640.00 | | 369 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 747 459.00 | 3 873 442.00 | | 3 747 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 546 478.00 | 29 242 749.00 | | 29 546 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 904 658.00 | 46 085 418.00 | | 47 904 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 652 563.00 | | | 13 652 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 191 446.00 | | 18 191 446.00 | 18 191 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 191 446.00 | | 18 191 446.00 | 18 191 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 411 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 603 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 596 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 662 956.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 460 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 262 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 098 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 504 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 813 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 915.00 | 226 544.00 | | 345 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 674 403.00 | 19 368 873.00 | | 19 674 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 207 281.00 | 17 053 948.00 | | 17 207 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 467 122.00 | 2 314 925.00 | | 2 467 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 566 253.00 | | 2 879 910.00 | 74 566 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 428 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 446 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 730 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 900.00 | | 254 759.00 | 31 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 397 834.00 | | 2 332 829.00 | 72 397 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 136 519.00 | | 292 322.00 | 2 136 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 520 918.00 | 3 621 576.00 | | 36 520 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 731.00 | 46 100.00 | | 8 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 512 187.00 | 3 575 476.00 | | 36 512 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 458 066.00 | 460 043.00 | | 3 458 066.00 |
6T Sur comptes clients | 63 961.00 | | | 63 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 961.00 | | | 63 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 522 028.00 | 460 043.00 | | 3 522 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 652 563.00 | 13 652 563.00 | | 13 652 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 913 415.00 | 3 913 415.00 | | 3 913 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 259.00 | 90 259.00 | | 90 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 151 612.00 | 1 151 612.00 | | 1 151 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 658.00 | 369 658.00 | | 369 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 747 459.00 | 637 383.00 | 1 334 396.00 | 3 747 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 428 841.00 | | 2 428 841.00 | 2 428 841.00 |
UX Autres créances clients | 3 820 573.00 | 3 820 573.00 | | 3 820 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 961.00 | 63 961.00 | | 63 961.00 |
VB T. V. A. | 1 116 466.00 | 1 116 466.00 | | 1 116 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 897 801.00 | 2 948 912.00 | 2 948 888.00 | 5 897 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 940.00 | 91 940.00 | | 91 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 198.00 | 93 198.00 | | 93 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 546 766.00 | 5 117 925.00 | 2 428 841.00 | 7 546 766.00 |
VW T.V.A. | 630 513.00 | 630 513.00 | | 630 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 546 478.00 | 23 487 514.00 | 4 283 284.00 | 29 546 478.00 |