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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 898.00 | 5 401.00 | 7 497.00 | 12 898.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 151.00 | 24 257.00 | 894.00 | 25 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 230.00 | 74 084.00 | 109 146.00 | 183 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 803.00 | 103 742.00 | 178 062.00 | 281 803.00 |
BT Marchandises | 926 695.00 | 4 590.00 | 922 105.00 | 926 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
BZ Autres créances | 75 058.00 | | 75 058.00 | 75 058.00 |
CF Disponibilités | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 166.00 | 4 590.00 | 1 023 576.00 | 1 028 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 969.00 | 108 332.00 | 1 201 638.00 | 1 309 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 173 025.00 | | | 173 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 098.00 | | | 43 098.00 |
DL TOTAL (I) | 221 624.00 | | | 221 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 548.00 | | | 366 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 527.00 | | | 463 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
EA Autres dettes | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 012.00 | | | 980 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 637.00 | | | 1 201 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 941 987.00 | | 2 941 987.00 | 2 941 987.00 |
FG Production vendue services | 148 764.00 | | 148 764.00 | 148 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 090 751.00 | | 3 090 751.00 | 3 090 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 097 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 569 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 590.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 760.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 167.00 | | | 3 098 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 055 069.00 | | | 3 055 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 098.00 | | | 43 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 839.00 | 9 903.00 | | 93 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 394.00 | 7.00 | | 5 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 445.00 | 9 896.00 | | 88 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 528.00 | 463 528.00 | | 463 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524.00 | | | 524.00 |
UX Autres créances clients | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
VB T. V. A. | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
VC Groupe et associés | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 361.00 | 109 361.00 | | 109 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 187.00 | 190 947.00 | 51 575.00 | 257 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 573.00 | | | 630 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 569 390.00 | | | 569 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 789.00 | | | 49 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 584.00 | 99 060.00 | 524.00 | 99 584.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 737.00 | 887 497.00 | 51 575.00 | 953 737.00 |