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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 095.00 | 11 251.00 | 3 844.00 | 15 095.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 151.00 | 24 891.00 | 260.00 | 25 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 686.00 | 114 421.00 | 110 266.00 | 224 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 418.00 | 150 563.00 | 174 855.00 | 325 418.00 |
BT Marchandises | 1 377 384.00 | 10 805.00 | 1 366 580.00 | 1 377 384.00 |
BZ Autres créances | 137 994.00 | | 137 994.00 | 137 994.00 |
CF Disponibilités | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 400.00 | 10 805.00 | 1 516 595.00 | 1 527 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 817.00 | 161 367.00 | 1 691 450.00 | 1 852 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 222 952.00 | | | 222 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 812.00 | | | 49 812.00 |
DL TOTAL (I) | 278 264.00 | | | 278 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 852.00 | | | 220 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 544.00 | | | 280 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 024.00 | | | 789 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
EA Autres dettes | 99 428.00 | | | 99 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 186.00 | | | 1 413 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 450.00 | | | 1 691 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 069.00 | | | 1 375 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 857.00 | | | 61 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 153.00 | 10 805.00 | 7 153.00 | 7 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 153.00 | 10 805.00 | 7 153.00 | 7 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 544.00 | 280 544.00 | | 280 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 024.00 | 789 024.00 | | 789 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 428.00 | 99 428.00 | | 99 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 852.00 | 183 135.00 | 33 207.00 | 220 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 164.00 | 142 679.00 | 485.00 | 143 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 186.00 | 1 375 469.00 | 33 207.00 | 1 413 186.00 |