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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 745.00 | 20 229.00 | 4 516.00 | 24 745.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 741.00 | 27 695.00 | 7 046.00 | 34 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 972.00 | 185 070.00 | 76 901.00 | 261 972.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 971.00 | 232 994.00 | 148 976.00 | 381 971.00 |
BT Marchandises | 1 624 991.00 | 23 933.00 | 1 601 058.00 | 1 624 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BZ Autres créances | 95 280.00 | | 95 280.00 | 95 280.00 |
CF Disponibilités | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 128.00 | 23 933.00 | 1 711 195.00 | 1 735 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 099.00 | 256 927.00 | 1 860 171.00 | 2 117 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 386 104.00 | 361 329.00 | | 386 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 230.00 | 104 775.00 | | 179 230.00 |
DL TOTAL (I) | 570 834.00 | 471 604.00 | | 570 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 131.00 | 202 190.00 | | 126 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 530.00 | 140 535.00 | | 205 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 119 983.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 581.00 | 865 107.00 | | 823 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 898.00 | 33 484.00 | | 47 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 199.00 | 5 227.00 | | 86 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 289 339.00 | 1 372 208.00 | | 1 289 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 171.00 | 1 843 812.00 | | 1 860 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 111.00 | 23 933.00 | 12 111.00 | 12 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 111.00 | 23 933.00 | 12 111.00 | 12 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 111.00 | 23 933.00 | 12 111.00 | 12 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 933.00 | 12 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 581.00 | 823 581.00 | | 823 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 199.00 | 86 199.00 | | 86 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VB T. V. A. | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 131.00 | 25 324.00 | 100 807.00 | 126 131.00 |
VI Groupe et associés | 105 530.00 | 105 530.00 | | 105 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 687.00 | | | 76 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 078.00 | 81 078.00 | | 81 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 549.00 | 105 549.00 | | 105 549.00 |
VW T.V.A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 339.00 | 1 188 532.00 | 100 807.00 | 1 289 339.00 |