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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 898.00 | 7 902.00 | 4 996.00 | 12 898.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 151.00 | 24 586.00 | 565.00 | 25 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 625.00 | 91 831.00 | 99 794.00 | 191 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 159.00 | 124 319.00 | 165 840.00 | 290 159.00 |
BT Marchandises | 1 051 180.00 | 7 153.00 | 1 044 026.00 | 1 051 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
BZ Autres créances | 89 148.00 | | 89 148.00 | 89 148.00 |
CF Disponibilités | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 643.00 | 7 153.00 | 1 164 490.00 | 1 171 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 802.00 | 131 473.00 | 1 330 330.00 | 1 461 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 216 125.00 | | | 216 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
DL TOTAL (I) | 228 452.00 | | | 228 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 813.00 | | | 196 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 192.00 | | | 169 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 414.00 | | | 631 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
EA Autres dettes | 71 709.00 | | | 71 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 878.00 | | | 1 101 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 330.00 | | | 1 330 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 314.00 | | | 1 100 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 086 121.00 | | 3 086 121.00 | 3 086 121.00 |
FG Production vendue services | 106 916.00 | | 106 916.00 | 106 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 193 037.00 | | 3 193 037.00 | 3 193 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 198 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 698 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 564.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 180 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270.00 | | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 718.00 | | | 3 198 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 191 891.00 | | | 3 191 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 803.00 | | 8 400.00 | 281 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46.00 | 290 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 898.00 | | | 72 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 381.00 | | 8 393.00 | 208 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524.00 | | 7.00 | 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 742.00 | 20 577.00 | | 103 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 401.00 | 2 501.00 | | 5 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 341.00 | 18 076.00 | | 98 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 590.00 | 2 564.00 | | 4 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 590.00 | 2 564.00 | | 4 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 590.00 | 2 564.00 | | 4 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 414.00 | 631 414.00 | | 631 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 709.00 | 71 709.00 | | 71 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
UX Autres créances clients | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
VB T. V. A. | 47 570.00 | 47 570.00 | | 47 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 144.00 | 132 978.00 | 43 463.00 | 186 144.00 |
VI Groupe et associés | 69 192.00 | 69 192.00 | | 69 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 751.00 | | | 119 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 578.00 | 41 578.00 | | 41 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 332.00 | 117 846.00 | 485.00 | 118 332.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 878.00 | 1 048 712.00 | 43 463.00 | 1 101 878.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |