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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 745.00 | 17 012.00 | 7 733.00 | 24 745.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 103.00 | 26 265.00 | 3 838.00 | 30 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 768.00 | 167 252.00 | 80 516.00 | 247 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 542.00 | 210 529.00 | 153 013.00 | 363 542.00 |
BT Marchandises | 1 548 867.00 | 12 111.00 | 1 536 756.00 | 1 548 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 163.00 | | 38 163.00 | 38 163.00 |
BZ Autres créances | 100 471.00 | | 100 471.00 | 100 471.00 |
CF Disponibilités | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 909.00 | 12 111.00 | 1 690 798.00 | 1 702 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 452.00 | 222 640.00 | 1 843 812.00 | 2 066 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 361 329.00 | 272 764.00 | | 361 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 775.00 | 88 565.00 | | 104 775.00 |
DL TOTAL (I) | 471 604.00 | 366 829.00 | | 471 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 190.00 | 361 753.00 | | 202 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 535.00 | 264 680.00 | | 140 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 983.00 | | | 119 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 107.00 | 520 832.00 | | 865 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 484.00 | 27 886.00 | | 33 484.00 |
EA Autres dettes | 5 227.00 | 40 222.00 | | 5 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 682.00 | 6 809.00 | | 5 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 208.00 | 1 222 182.00 | | 1 372 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 812.00 | 1 589 011.00 | | 1 843 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 370 892.00 | | 4 370 892.00 | 4 370 892.00 |
FG Production vendue services | 116 595.00 | | 116 595.00 | 116 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 487 488.00 | | 4 487 488.00 | 4 487 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 493 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 682 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 331 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 8 191.00 | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 867.00 | 4 702.00 | | 6 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 867.00 | 11 627.00 | | 6 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 824.00 | -3 435.00 | | -6 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 524.00 | 32 136.00 | | 40 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 493 331.00 | 4 725 509.00 | | 4 493 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 388 556.00 | 4 636 944.00 | | 4 388 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 775.00 | 88 565.00 | | 104 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 908.00 | 29 621.00 | | 180 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 095.00 | 1 917.00 | | 15 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 813.00 | 27 704.00 | | 165 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 535.00 | 140 535.00 | | 140 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 107.00 | 865 107.00 | | 865 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 484.00 | 33 484.00 | | 33 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 190.00 | 52 190.00 | 150 000.00 | 202 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 804.00 | 146 804.00 | | 146 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 311.00 | 146 804.00 | 507.00 | 147 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 225.00 | 1 102 225.00 | 150 000.00 | 1 252 225.00 |