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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 103.00 | 25 248.00 | 4 855.00 | 30 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 634.00 | 140 565.00 | 91 069.00 | 231 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 331.00 | 180 908.00 | 156 424.00 | 337 331.00 |
BT Marchandises | 1 256 469.00 | 17 751.00 | 1 238 718.00 | 1 256 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 945.00 | | 50 945.00 | 50 945.00 |
BZ Autres créances | 132 574.00 | | 132 574.00 | 132 574.00 |
CF Disponibilités | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 339.00 | 17 751.00 | 1 432 587.00 | 1 450 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 670.00 | 198 659.00 | 1 589 011.00 | 1 787 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 272 764.00 | 222 952.00 | | 272 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 565.00 | 49 812.00 | | 88 565.00 |
DL TOTAL (I) | 366 829.00 | 278 264.00 | | 366 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 753.00 | 220 852.00 | | 361 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 680.00 | 280 544.00 | | 264 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 832.00 | 789 024.00 | | 520 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 886.00 | 17 818.00 | | 27 886.00 |
EA Autres dettes | 40 222.00 | 99 428.00 | | 40 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 809.00 | 5 518.00 | | 6 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 182.00 | 1 413 186.00 | | 1 222 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 011.00 | 1 691 450.00 | | 1 589 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 563.00 | 30 345.00 | | 150 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 251.00 | 3 844.00 | | 11 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 312.00 | 26 501.00 | | 139 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 805.00 | 6 946.00 | | 10 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 805.00 | 6 946.00 | | 10 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 250.00 | 192 250.00 | | 192 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 750.00 | 192 250.00 | 500.00 | 192 750.00 |