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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 406.00 | 24 683.00 | 16 723.00 | 41 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 582.00 | | 82 582.00 | 82 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 502.00 | 24 683.00 | 472 819.00 | 497 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
BZ Autres créances | 37 534.00 | | 37 534.00 | 37 534.00 |
CF Disponibilités | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 969.00 | | 60 969.00 | 60 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 472.00 | 24 683.00 | 533 789.00 | 558 472.00 |
CU Autres participations | 373 514.00 | | 373 514.00 | 373 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 126.00 | 11 296.00 | | 13 126.00 |
DG Autres réserves | 74 820.00 | 77 050.00 | | 74 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 978.00 | 36 600.00 | | 15 978.00 |
DL TOTAL (I) | 473 924.00 | 494 946.00 | | 473 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 573.00 | 18 977.00 | | 10 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 500.00 | | 1 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 888.00 | 32 580.00 | | 23 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 864.00 | 53 058.00 | | 59 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 789.00 | 548 004.00 | | 533 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 576.00 | 42 484.00 | | 55 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 112.00 | | 224 112.00 | 224 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 112.00 | | 224 112.00 | 224 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 496.00 | 12 264.00 | | 8 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 496.00 | 12 264.00 | | 8 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 496.00 | 12 264.00 | | 8 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 676.00 | 12 354.00 | | 8 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -90.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 098.00 | 290 488.00 | | 266 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 120.00 | 253 888.00 | | 250 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 978.00 | 36 600.00 | | 15 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 725.00 | | 11 274.00 | 494 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 496.00 | 456 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 496.00 | 497 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 406.00 | | | 41 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 318.00 | | 11 274.00 | 453 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 401.00 | 8 282.00 | | 16 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 401.00 | 8 282.00 | | 16 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 582.00 | | | 82 582.00 |
UX Autres créances clients | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 573.00 | 6 285.00 | 4 288.00 | 10 573.00 |
VI Groupe et associés | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 113.00 | 53 531.00 | 82 582.00 | 136 113.00 |
VW T.V.A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 864.00 | 55 576.00 | 4 288.00 | 59 864.00 |