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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 026.00 | | 147 026.00 | 147 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 832.00 | 26 191.00 | 520 640.00 | 546 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 30 945.00 | | 30 945.00 | 30 945.00 |
CF Disponibilités | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 802.00 | | 49 802.00 | 49 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 635.00 | 26 191.00 | 570 443.00 | 596 635.00 |
CU Autres participations | 373 614.00 | | 373 614.00 | 373 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 529.00 | 13 925.00 | | 17 529.00 |
DG Autres réserves | 84 471.00 | 52 999.00 | | 84 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 370.00 | 72 076.00 | | 61 370.00 |
DL TOTAL (I) | 533 371.00 | 509 000.00 | | 533 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 4 277.00 | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 900.00 | 23 495.00 | | 25 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 212.00 | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 617.00 | 11 629.00 | | 9 617.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 072.00 | 60 613.00 | | 37 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 443.00 | 569 614.00 | | 570 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 330.00 | | 159 330.00 | 159 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 330.00 | | 159 330.00 | 159 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 533.00 | 450.00 | | 9 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 466.00 | -450.00 | | 5 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | 1 391.00 | | 2 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 338.00 | 244 607.00 | | 242 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 968.00 | 172 531.00 | | 180 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 370.00 | 72 076.00 | | 61 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 996.00 | | 58 052.00 | 509 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 520 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 215.00 | 546 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 215.00 | 26 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 406.00 | | | 41 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 589.00 | | 58 052.00 | 468 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 965.00 | 4 908.00 | 11 681.00 | 32 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 965.00 | 4 908.00 | 11 681.00 | 32 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 027.00 | | 147 027.00 | 147 027.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 157.00 | 30 157.00 | | 30 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 923.00 | 41 896.00 | 147 027.00 | 188 923.00 |
VW T.V.A. | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 072.00 | 37 072.00 | | 37 072.00 |