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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 251.00 | 8 343.00 | 29 908.00 | 38 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 622.00 | | 165 622.00 | 165 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 987.00 | 8 343.00 | 562 644.00 | 570 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
BZ Autres créances | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 38 669.00 | | 38 669.00 | 38 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 137.00 | | 56 137.00 | 56 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 125.00 | 8 343.00 | 618 782.00 | 627 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 177.00 | | | 99 177.00 |
CU Autres participations | 367 114.00 | | 367 114.00 | 367 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 729.00 | 20 629.00 | | 22 729.00 |
DG Autres réserves | 123 209.00 | 105 741.00 | | 123 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 107.00 | 41 767.00 | | 11 107.00 |
DL TOTAL (I) | 527 045.00 | 538 138.00 | | 527 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 440.00 | 29 000.00 | | 22 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 804.00 | 25 957.00 | | 32 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 278.00 | 1 702.00 | | 4 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 213.00 | 14 443.00 | | 32 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 736.00 | 71 102.00 | | 91 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 782.00 | 609 240.00 | | 618 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 804.00 | | | 32 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 776.00 | | 151 776.00 | 151 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 776.00 | | 151 776.00 | 151 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 651.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 979.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 192.00 | 22 734.00 | | 38 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 192.00 | 22 734.00 | | 38 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 500.00 | 12 907.00 | | 36 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 500.00 | 13 402.00 | | 36 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 692.00 | 9 331.00 | | 1 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | 3 011.00 | | 1 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 292.00 | 235 727.00 | | 219 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 184.00 | 193 960.00 | | 208 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 107.00 | 41 767.00 | | 11 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 664.00 | | 35 824.00 | 571 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 500.00 | 532 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 500.00 | 570 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 251.00 | | | 38 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 413.00 | | 35 824.00 | 533 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692.00 | 7 651.00 | | 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692.00 | 7 651.00 | | 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 586.00 | 25 586.00 | | 25 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 622.00 | 99 177.00 | 66 445.00 | 165 622.00 |
UX Autres créances clients | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 441.00 | 7 214.00 | 15 227.00 | 22 441.00 |
VI Groupe et associés | 32 804.00 | 32 804.00 | | 32 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 091.00 | 116 646.00 | 66 445.00 | 183 091.00 |
VW T.V.A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 736.00 | 76 509.00 | 15 227.00 | 91 736.00 |