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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 348.00 | 16 108.00 | 23 240.00 | 39 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 442.00 | | 90 442.00 | 90 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 079 906.00 | | 1 079 906.00 | 1 079 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 812.00 | 16 108.00 | 1 193 704.00 | 1 209 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 237 376.00 | | 237 376.00 | 237 376.00 |
CF Disponibilités | 216 764.00 | | 216 764.00 | 216 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 789.00 | | 454 789.00 | 454 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 602.00 | 16 108.00 | 1 648 494.00 | 1 664 602.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 285.00 | 22 729.00 | | 23 285.00 |
DG Autres réserves | 111 560.00 | 123 209.00 | | 111 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 094.00 | 11 107.00 | | 926 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 940.00 | 527 045.00 | | 1 430 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 227.00 | 22 440.00 | | 15 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 855.00 | 32 804.00 | | 40 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 4 278.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 936.00 | 32 213.00 | | 150 936.00 |
EA Autres dettes | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 553.00 | 91 736.00 | | 217 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 494.00 | 618 782.00 | | 1 648 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 601.00 | 76 509.00 | | 209 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 256.00 | | 91 256.00 | 91 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 256.00 | | 91 256.00 | 91 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 765.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 559 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 011 581.00 | 38 192.00 | | 1 011 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011 581.00 | 38 192.00 | | 1 011 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466 176.00 | 36 500.00 | | 466 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466 176.00 | 36 500.00 | | 466 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545 405.00 | 1 692.00 | | 545 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 303.00 | 1 416.00 | | 151 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 263.00 | 219 292.00 | | 1 670 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 168.00 | 208 184.00 | | 744 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 094.00 | 11 107.00 | | 926 094.00 |