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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 251.00 | 692.00 | 37 559.00 | 38 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 798.00 | | 159 798.00 | 159 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 663.00 | 692.00 | 570 971.00 | 571 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CF Disponibilités | 37 882.00 | | 37 882.00 | 37 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 269.00 | | 38 269.00 | 38 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 932.00 | 692.00 | 609 240.00 | 609 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159 798.00 | | | 159 798.00 |
CU Autres participations | 373 614.00 | | 373 614.00 | 373 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 629.00 | 17 529.00 | | 20 629.00 |
DG Autres réserves | 105 741.00 | 84 471.00 | | 105 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 767.00 | 61 370.00 | | 41 767.00 |
DL TOTAL (I) | 538 138.00 | 533 371.00 | | 538 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 000.00 | 330.00 | | 29 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 957.00 | 25 900.00 | | 25 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 702.00 | 1 224.00 | | 1 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 443.00 | 9 617.00 | | 14 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 102.00 | 37 072.00 | | 71 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 240.00 | 570 443.00 | | 609 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 661.00 | 37 072.00 | | 48 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 176.00 | | 155 176.00 | 155 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 176.00 | | 155 176.00 | 155 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 734.00 | 15 000.00 | | 22 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 734.00 | 15 000.00 | | 22 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 907.00 | 9 533.00 | | 12 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 402.00 | 9 533.00 | | 13 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 331.00 | 5 466.00 | | 9 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 011.00 | 2 171.00 | | 3 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 727.00 | 242 338.00 | | 235 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 960.00 | 180 968.00 | | 193 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 767.00 | 61 370.00 | | 41 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 833.00 | | 63 931.00 | 546 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 908.00 | 533 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 100.00 | 571 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 192.00 | 38 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 192.00 | | 38 251.00 | 26 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 641.00 | | 25 679.00 | 520 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 192.00 | 692.00 | 26 192.00 | 26 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 192.00 | 692.00 | 26 192.00 | 26 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 799.00 | 159 799.00 | | 159 799.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 000.00 | 6 559.00 | 22 441.00 | 29 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 957.00 | 25 957.00 | | 25 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331.00 | | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 185.00 | 160 185.00 | | 160 185.00 |
VW T.V.A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 103.00 | 48 662.00 | 22 441.00 | 71 103.00 |