| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 406.00 | 32 965.00 | 8 441.00 | 41 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 975.00 | | 94 975.00 | 94 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 995.00 | 32 965.00 | 477 030.00 | 509 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 940.00 | | 41 940.00 | 41 940.00 |
CF Disponibilités | 50 352.00 | | 50 352.00 | 50 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 584.00 | | 92 584.00 | 92 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 579.00 | 32 965.00 | 569 614.00 | 602 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 373 614.00 | | 373 614.00 | 373 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 925.00 | 13 126.00 | | 13 925.00 |
DG Autres réserves | 52 999.00 | 74 820.00 | | 52 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 076.00 | 15 978.00 | | 72 076.00 |
DL TOTAL (I) | 509 000.00 | 473 924.00 | | 509 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 277.00 | 10 573.00 | | 4 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 495.00 | 23 548.00 | | 23 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 854.00 | | 1 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 629.00 | 23 888.00 | | 11 629.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 613.00 | 59 864.00 | | 60 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 614.00 | 533 789.00 | | 569 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 960.00 | | 159 960.00 | 159 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 960.00 | | 159 960.00 | 159 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 223.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 496.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 180.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 8 676.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -180.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 607.00 | 266 098.00 | | 244 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 531.00 | 250 120.00 | | 172 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 076.00 | 15 978.00 | | 72 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 502.00 | | 12 493.00 | 497 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 406.00 | | | 41 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 096.00 | | 12 493.00 | 456 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 683.00 | 8 282.00 | | 24 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 683.00 | 8 282.00 | | 24 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 975.00 | | | 94 975.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | | | 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 278.00 | 3 947.00 | 331.00 | 4 278.00 |
VI Groupe et associés | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 709.00 | | | 38 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 207.00 | 42 232.00 | 94 975.00 | 137 207.00 |
VW T.V.A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 614.00 | 60 283.00 | 331.00 | 60 614.00 |