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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 056.00 | 53 885.00 | 22 170.00 | 76 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 486 308.00 | | 486 308.00 | 486 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 783 901.00 | 53 885.00 | 3 730 016.00 | 3 783 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 302.00 | | 154 302.00 | 154 302.00 |
BZ Autres créances | 105 729.00 | | 105 729.00 | 105 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 910 137.00 | | 910 137.00 | 910 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 699.00 | | 1 335 699.00 | 1 335 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 119 600.00 | 53 885.00 | 5 065 715.00 | 5 119 600.00 |
CU Autres participations | 3 197 538.00 | | 3 197 538.00 | 3 197 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 010 821.00 | | | 2 010 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 356.00 | | | 766 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 177.00 | | | 2 832 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 276.00 | | | 1 244 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 895.00 | | | 768 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 481.00 | | | 190 481.00 |
EA Autres dettes | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 538.00 | | | 2 233 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 065 715.00 | | | 5 065 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 900.00 | | | 1 964 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 485 169.00 | | 1 381 010.00 | 2 485 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 278.00 | 3 707 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 278.00 | 3 783 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 553.00 | | 18 502.00 | 57 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 427 616.00 | | 1 362 508.00 | 2 427 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 156.00 | 6 729.00 | | 47 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 156.00 | 6 729.00 | | 47 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 995.00 | 42 995.00 | | 42 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 758.00 | 87 758.00 | | 87 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 486 308.00 | | | 486 308.00 |
UX Autres créances clients | 154 302.00 | | | 154 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
VB T. V. A. | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 244 059.00 | 975 421.00 | 78 502.00 | 1 244 059.00 |
VI Groupe et associés | 768 895.00 | 768 895.00 | | 768 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 994.00 | | | 522 994.00 |
VP Divers | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 211.00 | | | 72 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 870.00 | 260 562.00 | 486 308.00 | 746 870.00 |
VW T.V.A. | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 538.00 | 1 964 900.00 | 78 502.00 | 2 233 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
ST Autres comptes | 36 499.00 | | | 36 499.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 931.00 | | | 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 995.00 | | | 156 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 427.00 | | | 46 427.00 |