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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 520.00 | 60 790.00 | 128 730.00 | 189 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 048 831.00 | | 1 048 831.00 | 1 048 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 578 977.00 | 60 790.00 | 4 518 187.00 | 4 578 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 120.00 | | 82 120.00 | 82 120.00 |
BZ Autres créances | 618 587.00 | | 618 587.00 | 618 587.00 |
CF Disponibilités | 675 250.00 | | 675 250.00 | 675 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 838.00 | | 1 383 838.00 | 1 383 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 962 815.00 | 60 790.00 | 5 902 025.00 | 5 962 815.00 |
CU Autres participations | 3 316 338.00 | | 3 316 338.00 | 3 316 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 225 000.00 | | | 4 225 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 001.00 | | | 455 001.00 |
DL TOTAL (I) | 4 735 000.00 | | | 4 735 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 716.00 | | | 377 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 134.00 | | | 643 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 767.00 | | | 124 767.00 |
EA Autres dettes | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 024.00 | | | 1 167 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 902 025.00 | | | 5 902 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 655.00 | | | 997 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 565.00 | | 789 565.00 | 789 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 565.00 | | 789 565.00 | 789 565.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 569.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 600.00 | | | 153 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 600.00 | | | 153 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 213.00 | | | 1 406 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 212.00 | | | 951 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 001.00 | | | 455 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 425 648.00 | | 327 551.00 | 4 425 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 4 389 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 223.00 | 4 578 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 223.00 | 189 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 467.00 | | 123 275.00 | 90 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 335 181.00 | | 204 276.00 | 4 335 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 445.00 | 23 569.00 | 24 223.00 | 61 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 445.00 | 23 569.00 | 24 223.00 | 61 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 393.00 | 79 393.00 | | 79 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 048 831.00 | | 1 048 831.00 | 1 048 831.00 |
UX Autres créances clients | 82 120.00 | 82 120.00 | | 82 120.00 |
VB T. V. A. | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 428.00 | 208 059.00 | 169 369.00 | 377 428.00 |
VI Groupe et associés | 643 134.00 | 643 134.00 | | 643 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 360.00 | | | 173 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 531.00 | 592 531.00 | | 592 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 419.00 | 708 588.00 | 1 048 831.00 | 1 757 419.00 |
VW T.V.A. | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 024.00 | 997 655.00 | 169 369.00 | 1 167 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
ST Autres comptes | 77 588.00 | | | 77 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 362.00 | | | 42 362.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 362.00 | | | 42 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 913.00 | | | 157 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 331.00 | | | 136 331.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |