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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 816.00 | 52 107.00 | 30 710.00 | 82 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 217 615.00 | | 1 217 615.00 | 1 217 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 630 769.00 | 52 107.00 | 4 578 663.00 | 4 630 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 931.00 | | 63 931.00 | 63 931.00 |
BZ Autres créances | 234 065.00 | | 234 065.00 | 234 065.00 |
CF Disponibilités | 273 099.00 | | 273 099.00 | 273 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 613.00 | | 572 613.00 | 572 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 203 383.00 | 52 107.00 | 5 151 276.00 | 5 203 383.00 |
CU Autres participations | 3 306 338.00 | | 3 306 338.00 | 3 306 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 641 371.00 | | | 3 641 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 263.00 | | | 219 263.00 |
DL TOTAL (I) | 3 915 634.00 | | | 3 915 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 188.00 | | | 537 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 221.00 | | | 589 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 105.00 | | | 96 105.00 |
EA Autres dettes | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 642.00 | | | 1 235 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 151 276.00 | | | 5 151 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 452.00 | | | 871 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 738.00 | | 735 738.00 | 735 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 738.00 | | 735 738.00 | 735 738.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 707.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 080.00 | | | 924 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 817.00 | | | 704 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 263.00 | | | 219 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 562 916.00 | | 142 853.00 | 4 562 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 000.00 | 4 547 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 4 630 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 82 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 916.00 | | 24 900.00 | 64 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 498 000.00 | | 117 953.00 | 4 498 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 105.00 | 9 707.00 | 4 706.00 | 47 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 105.00 | 9 707.00 | 4 706.00 | 47 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 217 615.00 | | 1 217 615.00 | 1 217 615.00 |
UX Autres créances clients | 63 931.00 | 63 931.00 | | 63 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
VB T. V. A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 005.00 | 172 815.00 | 364 190.00 | 537 005.00 |
VI Groupe et associés | 589 221.00 | 589 221.00 | | 589 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 130.00 | | | 187 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 775.00 | 215 775.00 | | 215 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 130.00 | 299 515.00 | 1 217 615.00 | 1 517 130.00 |
VW T.V.A. | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 642.00 | 871 452.00 | 364 190.00 | 1 235 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
ST Autres comptes | 63 788.00 | | | 63 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 595.00 | | | 47 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 148.00 | | | 147 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 050.00 | | | 121 050.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |