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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 916.00 | 47 105.00 | 17 811.00 | 64 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 167 662.00 | | 1 167 662.00 | 1 167 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 562 916.00 | 47 105.00 | 4 515 811.00 | 4 562 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 193.00 | | 179 193.00 | 179 193.00 |
BZ Autres créances | 42 990.00 | | 42 990.00 | 42 990.00 |
CF Disponibilités | 450 330.00 | | 450 330.00 | 450 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 512.00 | | 672 512.00 | 672 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 235 428.00 | 47 105.00 | 5 188 323.00 | 5 235 428.00 |
CU Autres participations | 3 306 338.00 | | 3 306 338.00 | 3 306 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 197 076.00 | | | 3 197 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 295.00 | | | 444 295.00 |
DL TOTAL (I) | 3 696 371.00 | | | 3 696 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 601.00 | | | 724 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 098.00 | | | 643 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 690.00 | | | 103 690.00 |
EA Autres dettes | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 972.00 | | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 952.00 | | | 1 491 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 188 323.00 | | | 5 188 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 094.00 | | | 955 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 884.00 | | 725 884.00 | 725 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 884.00 | | 725 884.00 | 725 884.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 753.00 | | | 243 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 753.00 | | | 243 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 503.00 | | | 237 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 503.00 | | | 237 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 669.00 | | | 1 417 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 374.00 | | | 973 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 295.00 | | | 444 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 822 482.00 | | 3 504.00 | 4 822 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237 503.00 | 4 498 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 069.00 | 4 562 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 566.00 | 64 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 979.00 | | 3 504.00 | 86 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 735 503.00 | | | 4 735 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 202.00 | 8 469.00 | 25 566.00 | 64 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 202.00 | 8 469.00 | 25 566.00 | 64 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 790.00 | 42 790.00 | | 42 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 378.00 | 39 378.00 | | 39 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 167 662.00 | | 1 167 662.00 | 1 167 662.00 |
UX Autres créances clients | 179 193.00 | 179 193.00 | | 179 193.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 331.00 | 187 473.00 | 536 858.00 | 724 331.00 |
VI Groupe et associés | 643 098.00 | 643 098.00 | | 643 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 650.00 | | | 255 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 844.00 | 222 182.00 | 1 167 662.00 | 1 389 844.00 |
VW T.V.A. | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 952.00 | 955 094.00 | 536 858.00 | 1 491 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
ST Autres comptes | 62 570.00 | | | 62 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 86.00 | | | 86.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 177.00 | | | 145 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 249.00 | | | 108 249.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |