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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 979.00 | 64 202.00 | 22 776.00 | 86 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 405 165.00 | | 1 405 165.00 | 1 405 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 822 482.00 | 64 202.00 | 4 758 279.00 | 4 822 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 513.00 | | 196 513.00 | 196 513.00 |
BZ Autres créances | 89 910.00 | | 89 910.00 | 89 910.00 |
CF Disponibilités | 235 143.00 | | 235 143.00 | 235 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 679.00 | | 522 679.00 | 522 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 345 161.00 | 64 202.00 | 5 280 958.00 | 5 345 161.00 |
CU Autres participations | 3 306 338.00 | | 3 306 338.00 | 3 306 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 777 177.00 | | | 2 777 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 898.00 | | | 419 898.00 |
DL TOTAL (I) | 3 252 076.00 | | | 3 252 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 977.00 | | | 980 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 962.00 | | | 644 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 286.00 | | | 112 286.00 |
EA Autres dettes | 249 119.00 | | | 249 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 883.00 | | | 2 028 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 280 958.00 | | | 5 280 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 895.00 | | | 1 304 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 248.00 | | 689 248.00 | 689 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 248.00 | | 689 248.00 | 689 248.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 317.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 469.00 | | | 1 077 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 570.00 | | | 657 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 898.00 | | | 419 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 783 901.00 | | 1 127 723.00 | 3 783 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 143.00 | 4 735 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 143.00 | 4 822 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 056.00 | | 10 923.00 | 76 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 707 846.00 | | 1 116 800.00 | 3 707 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 885.00 | 10 317.00 | | 53 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 885.00 | 10 317.00 | | 53 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 820.00 | 42 820.00 | | 42 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 113.00 | 51 113.00 | | 51 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 119.00 | 249 119.00 | | 249 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 294.00 | 30 294.00 | | 30 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 405 165.00 | | 1 405 165.00 | 1 405 165.00 |
UX Autres créances clients | 196 513.00 | 196 513.00 | | 196 513.00 |
VB T. V. A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 655.00 | 256 667.00 | 709 304.00 | 980 655.00 |
VI Groupe et associés | 644 962.00 | 644 962.00 | | 644 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 644.00 | | | 262 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 982.00 | 48 982.00 | | 48 982.00 |
VP Divers | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 414.00 | 34 414.00 | | 34 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 701.00 | 287 537.00 | 1 405 165.00 | 1 692 701.00 |
VW T.V.A. | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 883.00 | 1 304 895.00 | 709 304.00 | 2 028 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |