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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 467.00 | 61 445.00 | 29 023.00 | 90 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 004 555.00 | | 1 004 555.00 | 1 004 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 425 648.00 | 61 445.00 | 4 364 204.00 | 4 425 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 587.00 | | 91 587.00 | 91 587.00 |
BZ Autres créances | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 1 050 133.00 | | 1 050 133.00 | 1 050 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 856.00 | | 1 188 856.00 | 1 188 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 614 505.00 | 61 445.00 | 5 553 060.00 | 5 614 505.00 |
CU Autres participations | 3 306 338.00 | | 3 306 338.00 | 3 306 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 825 634.00 | | | 3 825 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 366.00 | | | 469 366.00 |
DL TOTAL (I) | 4 350 000.00 | | | 4 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 104.00 | | | 451 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 526.00 | | | 596 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 918.00 | | | 115 918.00 |
EA Autres dettes | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 060.00 | | | 1 203 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 553 060.00 | | | 5 553 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 723.00 | | | 925 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | | | 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 630 769.00 | | 15 234.00 | 4 630 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217 610.00 | 4 335 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 355.00 | 4 425 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 745.00 | 90 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 816.00 | | 10 396.00 | 82 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 547 953.00 | | 4 838.00 | 4 547 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 107.00 | 12 083.00 | 2 745.00 | 52 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 107.00 | 12 083.00 | 2 745.00 | 52 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 569.00 | 57 569.00 | | 57 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 004 555.00 | | 1 004 555.00 | 1 004 555.00 |
UX Autres créances clients | 91 587.00 | 91 587.00 | | 91 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 817.00 | 173 480.00 | 277 337.00 | 450 817.00 |
VI Groupe et associés | 596 526.00 | 596 526.00 | | 596 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 161.00 | | | 86 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 091.00 | 38 091.00 | | 38 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 278.00 | 138 723.00 | 1 004 555.00 | 1 143 278.00 |
VW T.V.A. | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 060.00 | 925 723.00 | 277 337.00 | 1 203 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
ST Autres comptes | 56 108.00 | | | 56 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 939.00 | | | 43 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 806.00 | | | 155 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 867.00 | | | 109 867.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |