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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 621 467.00 | 3 094 373.00 | 1 527 094.00 | 4 621 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 614.00 | 35 889.00 | 11 725.00 | 47 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 682 139.00 | 3 130 262.00 | 1 551 876.00 | 4 682 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 531.00 | 28 126.00 | 186 404.00 | 214 531.00 |
BZ Autres créances | 33 014.00 | | 33 014.00 | 33 014.00 |
CF Disponibilités | 308 362.00 | | 308 362.00 | 308 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 015.00 | 28 126.00 | 548 888.00 | 577 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 259 155.00 | 3 158 389.00 | 2 100 765.00 | 5 259 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 000.00 | 532 000.00 | | 532 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 894.00 | -265 954.00 | | -201 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 008.00 | 64 060.00 | | 63 008.00 |
DL TOTAL (I) | 393 113.00 | 330 105.00 | | 393 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481 567.00 | 1 541 191.00 | | 1 481 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 949.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 968.00 | 59 563.00 | | 54 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 786.00 | 122 400.00 | | 167 786.00 |
EA Autres dettes | 3 328.00 | 3 628.00 | | 3 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 652.00 | 1 727 733.00 | | 1 707 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 765.00 | 2 057 839.00 | | 2 100 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 331.00 | 563 475.00 | | 636 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 053 064.00 | | | 4 053 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 682 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 669 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 040 007.00 | | | 4 040 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 714 512.00 | 618 617.00 | 202 866.00 | 2 714 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 714 512.00 | 618 617.00 | 202 866.00 | 2 714 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 127.00 | | | 28 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 127.00 | | | 28 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 127.00 | | | 28 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 969.00 | 54 969.00 | | 54 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 599.00 | 252 652.00 | 947.00 | 253 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 652.00 | 636 331.00 | 934 621.00 | 1 707 652.00 |