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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 727 169.00 | 4 164 827.00 | 1 562 341.00 | 5 727 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 056.00 | 56 265.00 | 24 791.00 | 81 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 821 266.00 | 4 221 092.00 | 1 600 173.00 | 5 821 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 305.00 | 24 495.00 | 217 809.00 | 242 305.00 |
BZ Autres créances | 102 233.00 | | 102 233.00 | 102 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 832.00 | | 210 832.00 | 210 832.00 |
CF Disponibilités | 179 637.00 | | 179 637.00 | 179 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 558.00 | | 7 558.00 | 75 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 581.00 | 24 495.00 | 729 086.00 | 753 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 574 847.00 | 4 245 588.00 | 2 329 259.00 | 6 574 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 113.00 | 393 113.00 | | 393 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 311.00 | 13 908.00 | | 39 311.00 |
DG Autres réserves | 89 105.00 | 55 174.00 | | 89 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 274.00 | 129 333.00 | | 71 274.00 |
DL TOTAL (I) | 592 804.00 | 591 529.00 | | 592 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334 671.00 | 1 303 535.00 | | 1 334 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 176.00 | 91 771.00 | | 57 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 791.00 | 142 818.00 | | 161 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 200.00 | | | 175 200.00 |
EA Autres dettes | 7 615.00 | 1 315.00 | | 7 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 454.00 | 1 539 440.00 | | 1 736 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 259.00 | 2 130 970.00 | | 2 329 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 177 066.00 | 752 200.00 | 108 000.00 | 5 177 066.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 164 026.00 | 752 200.00 | 108 000.00 | 5 164 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 820 609.00 | 508 484.00 | 108 000.00 | 3 820 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 820 609.00 | 508 484.00 | 108 000.00 | 3 820 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 177.00 | 57 177.00 | | 57 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 791.00 | 161 791.00 | | 161 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 200.00 | 175 200.00 | | 175 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334 671.00 | 392 209.00 | 910 211.00 | 1 334 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 107.00 | 352 107.00 | | 352 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 037.00 | 352 107.00 | 930.00 | 353 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 455.00 | 793 992.00 | 910 211.00 | 1 736 455.00 |