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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 082 969.00 | 3 773 402.00 | 1 309 567.00 | 5 082 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 056.00 | 47 206.00 | 33 850.00 | 81 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 177 066.00 | 3 820 609.00 | 1 356 456.00 | 5 177 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 889.00 | 13 115.00 | 185 773.00 | 198 889.00 |
BZ Autres créances | 73 870.00 | | 73 870.00 | 73 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 240.00 | | 210 240.00 | 210 240.00 |
CF Disponibilités | 228 835.00 | | 228 835.00 | 228 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 628.00 | 13 115.00 | 774 513.00 | 787 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 964 694.00 | 3 833 724.00 | 2 130 970.00 | 5 964 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 113.00 | 393 113.00 | | 393 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
DG Autres réserves | 55 174.00 | | | 55 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 333.00 | 139 082.00 | | 129 333.00 |
DL TOTAL (I) | 591 529.00 | 532 195.00 | | 591 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 535.00 | 1 531 063.00 | | 1 303 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 771.00 | 87 729.00 | | 91 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 818.00 | 129 889.00 | | 142 818.00 |
EA Autres dettes | 1 315.00 | 1 712.00 | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 440.00 | 1 750 395.00 | | 1 539 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 970.00 | 2 282 591.00 | | 2 130 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 648.00 | 734 512.00 | | 676 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 987.00 | 719.00 | 1 591.00 | 13 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 987.00 | 719.00 | 1 591.00 | 13 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 772.00 | 91 772.00 | | 91 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303 535.00 | 440 743.00 | 829 142.00 | 1 303 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 818.00 | 142 818.00 | | 142 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 753.00 | 278 823.00 | 930.00 | 279 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 441.00 | 676 649.00 | 829 142.00 | 1 539 441.00 |