| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 894 769.00 | 3 491 150.00 | 1 403 619.00 | 4 894 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 848.00 | 35 063.00 | 31 784.00 | 66 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 974 675.00 | 3 526 214.00 | 1 448 461.00 | 4 974 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 639.00 | 13 986.00 | 146 652.00 | 160 639.00 |
BZ Autres créances | 53 675.00 | | 53 675.00 | 53 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 394 841.00 | | 394 841.00 | 394 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 117.00 | 13 986.00 | 834 130.00 | 848 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 822 792.00 | 3 540 201.00 | 2 282 591.00 | 5 822 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 113.00 | 532 000.00 | | 393 113.00 |
DH Report à nouveau | | -201 894.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 082.00 | 63 008.00 | | 139 082.00 |
DL TOTAL (I) | 532 195.00 | 393 113.00 | | 532 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531 063.00 | 1 481 567.00 | | 1 531 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 729.00 | 54 968.00 | | 87 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 889.00 | 167 786.00 | | 129 889.00 |
EA Autres dettes | 1 712.00 | 3 328.00 | | 1 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 395.00 | 1 707 652.00 | | 1 750 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 591.00 | 2 100 765.00 | | 2 282 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 512.00 | 636 331.00 | | 734 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 744 803.00 | | 1 744 803.00 | 1 744 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 803.00 | | 1 744 803.00 | 1 744 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 006.00 | |
GE Autres charges | | | 13 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 500.00 | 216 500.00 | | 54 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 500.00 | 222 900.00 | | 54 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 286.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 500.00 | 168 299.00 | | 54 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 112.00 | 1 894 071.00 | | 1 861 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 029.00 | 1 831 063.00 | | 1 722 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 082.00 | 63 008.00 | | 139 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 783.00 | 15 339.00 | | 12 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 730.00 | 87 730.00 | | 87 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 531 063.00 | 515 179.00 | 982 474.00 | 1 531 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 890.00 | 129 890.00 | | 129 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 902.00 | 218 954.00 | | 219 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 395.00 | 734 512.00 | 982 474.00 | 1 750 395.00 |