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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 595.00 | 595.00 | 1 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 027 449.00 | 4 464 491.00 | 1 562 958.00 | 6 027 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 314.00 | 75 123.00 | 16 191.00 | 91 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 132 994.00 | 4 540 209.00 | 1 592 784.00 | 6 132 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 596.00 | 13 624.00 | 274 972.00 | 288 596.00 |
BZ Autres créances | 75 026.00 | | 75 026.00 | 75 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 984.00 | | 212 984.00 | 212 984.00 |
CF Disponibilités | 161 116.00 | | 161 116.00 | 161 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 946.00 | 13 624.00 | 855 321.00 | 868 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 001 941.00 | 4 553 834.00 | 2 448 106.00 | 7 001 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 113.00 | 393 113.00 | | 393 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |
DG Autres réserves | 172 621.00 | 90 379.00 | | 172 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 921.00 | 152 241.00 | | 156 921.00 |
DL TOTAL (I) | 761 967.00 | 675 046.00 | | 761 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 718.00 | 1 435 360.00 | | 1 373 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 3 649.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 422.00 | 91 499.00 | | 97 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 866.00 | 233 244.00 | | 214 866.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 139.00 | 1 763 754.00 | | 1 686 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 106.00 | 2 438 800.00 | | 2 448 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 015.00 | 786 174.00 | | 819 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 141 645.00 | 461 191.00 | 62 626.00 | 4 141 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 595.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 141 645.00 | 460 596.00 | 62 626.00 | 4 141 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 347.00 | | 19 722.00 | 33 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 347.00 | | 19 722.00 | 33 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 347.00 | | 19 722.00 | 33 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 423.00 | 97 423.00 | | 97 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 866.00 | 214 866.00 | | 214 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 373 719.00 | | 1 345 624.00 | 1 373 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 506.00 | 379 506.00 | | 379 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 436.00 | 379 506.00 | 930.00 | 380 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 139.00 | 312 420.00 | 1 345 624.00 | 1 686 139.00 |