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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 632 599.00 | 4 076 320.00 | 1 556 279.00 | 5 632 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 056.00 | 65 323.00 | 15 732.00 | 81 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 727 886.00 | 4 141 644.00 | 1 586 241.00 | 5 727 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 054.00 | 33 346.00 | 296 707.00 | 330 054.00 |
BZ Autres créances | 61 414.00 | | 61 414.00 | 61 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 717.00 | | 211 717.00 | 211 717.00 |
CF Disponibilités | 254 176.00 | | 254 176.00 | 254 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 905.00 | 33 346.00 | 852 558.00 | 885 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 613 791.00 | 4 174 991.00 | 2 438 800.00 | 6 613 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 113.00 | 393 113.00 | | 393 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |
DG Autres réserves | 90 379.00 | 89 105.00 | | 90 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 241.00 | 71 274.00 | | 152 241.00 |
DL TOTAL (I) | 675 046.00 | 592 804.00 | | 675 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435 360.00 | 1 334 671.00 | | 1 435 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 499.00 | 57 176.00 | | 91 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 244.00 | 161 791.00 | | 233 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 175 200.00 | | |
EA Autres dettes | | 7 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 763 754.00 | 1 736 454.00 | | 1 763 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 800.00 | 2 329 259.00 | | 2 438 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 174.00 | 804 752.00 | | 786 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 221 093.00 | 479 945.00 | 559 393.00 | 4 221 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 221 093.00 | 479 945.00 | 559 393.00 | 4 221 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 496.00 | 15 558.00 | 6 707.00 | 24 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 496.00 | 15 558.00 | 6 707.00 | 24 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 496.00 | 15 558.00 | 6 707.00 | 24 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 245.00 | 233 245.00 | | 233 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 435 360.00 | 457 781.00 | 909 144.00 | 1 435 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 183.00 | 398 183.00 | | 398 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 113.00 | 398 183.00 | 930.00 | 399 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 754.00 | 786 175.00 | 909 144.00 | 1 763 754.00 |