| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 680.00 | 1 733.00 | 11 947.00 | 13 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181.00 | 110.00 | 1 071.00 | 1 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 812 678.00 | | 2 812 678.00 | 2 812 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 520.00 | | 46 520.00 | 46 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 941 476.00 | 70 765.00 | 5 870 711.00 | 5 941 476.00 |
BT Marchandises | 2 509 902.00 | | 2 509 902.00 | 2 509 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 330 027.00 | | 330 027.00 | 330 027.00 |
BZ Autres créances | 456 733.00 | | 456 733.00 | 456 733.00 |
CF Disponibilités | 60 985.00 | | 60 985.00 | 60 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642 914.00 | | 642 914.00 | 642 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 000 561.00 | | 4 000 561.00 | 4 000 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 942 038.00 | 70 765.00 | 9 871 272.00 | 9 942 038.00 |
CU Autres participations | 2 833 899.00 | | 2 833 899.00 | 2 833 899.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 233 518.00 | 68 922.00 | 164 596.00 | 233 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 780 000.00 | 2 780 000.00 | | 2 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 020.00 | 139 000.00 | | 143 020.00 |
DG Autres réserves | 125 202.00 | 48 825.00 | | 125 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 762.00 | 80 396.00 | | 195 762.00 |
DL TOTAL (I) | 3 243 983.00 | 3 048 221.00 | | 3 243 983.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 976 381.00 | 4 934 244.00 | | 4 976 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 138.00 | 2 140 568.00 | | 1 426 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 826.00 | 218 437.00 | | 190 826.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 593 351.00 | 7 293 307.00 | | 6 593 351.00 |
ED (V) | 3 938.00 | 4 836.00 | | 3 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 871 272.00 | 10 346 365.00 | | 9 871 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 593 351.00 | 7 293 307.00 | | 6 593 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 936 613.00 | | 5 936 613.00 | 5 936 613.00 |
FG Production vendue services | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 591 613.00 | | 6 591 613.00 | 6 591 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 615 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 588 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 081 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 508 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925.00 | | | 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 925.00 | | | 40 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 386.00 | 358.00 | | 2 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 611.00 | | | 39 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 997.00 | 358.00 | | 41 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 073.00 | -358.00 | | -1 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 532.00 | -157 894.00 | | -146 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 705 876.00 | 4 745 505.00 | | 6 705 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 510 114.00 | 4 665 109.00 | | 6 510 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 762.00 | 80 396.00 | | 195 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 060 864.00 | | 924 994.00 | 5 060 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233 518.00 | | | 233 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 381.00 | 5 693 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 381.00 | 5 941 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 233 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 14 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 861.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 827 346.00 | | 870 133.00 | 4 827 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 219.00 | 48 936.00 | 389.00 | 22 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 219.00 | 46 704.00 | | 22 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 232.00 | 389.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 138.00 | 1 426 138.00 | | 1 426 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 812 678.00 | | | 2 812 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 520.00 | | | 46 520.00 |
UX Autres créances clients | 330 027.00 | | | 330 027.00 |
VB T. V. A. | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 4 976 381.00 | 4 976 381.00 | | 4 976 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264 077.00 | | | 264 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 247.00 | | | 170 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642 914.00 | | | 642 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 288 872.00 | 1 429 674.00 | 2 859 198.00 | 4 288 872.00 |
VW T.V.A. | 164 600.00 | 164 600.00 | | 164 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 593 351.00 | 6 593 351.00 | | 6 593 351.00 |