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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 680.00 | 4 469.00 | 9 211.00 | 13 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181.00 | 228.00 | 953.00 | 1 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 566 283.00 | | 4 566 283.00 | 4 566 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 314.00 | | 62 314.00 | 62 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 710 875.00 | 120 323.00 | 7 590 552.00 | 7 710 875.00 |
BT Marchandises | 2 442 643.00 | 219 400.00 | 2 223 243.00 | 2 442 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 008.00 | | 49 008.00 | 49 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 665.00 | | 485 665.00 | 485 665.00 |
BZ Autres créances | 797 304.00 | | 797 304.00 | 797 304.00 |
CF Disponibilités | 49 322.00 | | 49 322.00 | 49 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090 675.00 | | 1 090 675.00 | 1 090 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 914 617.00 | 219 400.00 | 4 695 217.00 | 4 914 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 625 492.00 | 339 723.00 | 12 285 769.00 | 12 625 492.00 |
CU Autres participations | 2 833 899.00 | | 2 833 899.00 | 2 833 899.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 233 518.00 | 115 626.00 | 117 892.00 | 233 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 780 000.00 | 2 780 000.00 | | 2 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 808.00 | 143 020.00 | | 152 808.00 |
DG Autres réserves | 311 176.00 | 125 202.00 | | 311 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 541.00 | 195 762.00 | | 383 541.00 |
DL TOTAL (I) | 3 627 524.00 | 3 243 983.00 | | 3 627 524.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 991 404.00 | 4 976 381.00 | | 6 991 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 036.00 | 1 426 138.00 | | 1 323 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 205.00 | 190 826.00 | | 226 205.00 |
EA Autres dettes | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 628 245.00 | 6 593 351.00 | | 8 628 245.00 |
ED (V) | | 3 938.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 285 769.00 | 9 871 272.00 | | 12 285 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 628 245.00 | 6 593 351.00 | | 8 628 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 991 404.00 | | | 6 991 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 156 936.00 | | 4 156 936.00 | 4 156 936.00 |
FG Production vendue services | 854 705.00 | | 854 705.00 | 854 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 011 641.00 | | 5 011 641.00 | 5 011 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 023 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 100 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 558.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 400.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 519 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -496 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -552 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 161.00 | 925.00 | | 8 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 161.00 | 40 925.00 | | 8 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 463.00 | 2 386.00 | | 3 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 463.00 | 41 997.00 | | 3 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 699.00 | -1 073.00 | | 4 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -930 910.00 | -146 532.00 | | -930 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 104 760.00 | 6 705 876.00 | | 5 104 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 721 219.00 | 6 510 114.00 | | 4 721 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 541.00 | 195 762.00 | | 383 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 941 476.00 | | 1 780 966.00 | 5 941 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233 518.00 | | | 233 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 568.00 | 7 462 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 568.00 | 7 710 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 233 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 693 097.00 | | 1 780 966.00 | 5 693 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 765.00 | 49 558.00 | | 70 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 922.00 | 46 704.00 | | 68 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843.00 | 2 854.00 | | 1 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 219 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 219 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 219 400.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 036.00 | 1 323 036.00 | | 1 323 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 552.00 | 42 552.00 | | 42 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 566 283.00 | -3 784.00 | | 4 566 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 314.00 | | | 62 314.00 |
UX Autres créances clients | 485 665.00 | | | 485 665.00 |
VB T. V. A. | 29 001.00 | | | 29 001.00 |
VI Groupe et associés | 6 991 404.00 | 6 991 404.00 | | 6 991 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 673 135.00 | | | 673 135.00 |
VP Divers | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 675.00 | | | 90 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090 675.00 | | | 1 090 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 002 241.00 | 2 369 860.00 | 4 632 381.00 | 7 002 241.00 |
VW T.V.A. | 164 263.00 | 164 263.00 | | 164 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 628 245.00 | 8 628 245.00 | | 8 628 245.00 |