| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 372.00 | 34 475.00 | 27 897.00 | 62 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 491.00 | 14 354.00 | 12 137.00 | 26 491.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 895 283.00 | | 7 895 283.00 | 7 895 283.00 |
BF Prêts | 2 690 050.00 | | 2 690 050.00 | 2 690 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 775 685.00 | 263 529.00 | 13 512 156.00 | 13 775 685.00 |
BT Marchandises | 3 286 933.00 | 256 249.00 | 3 030 684.00 | 3 286 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 211.00 | | 176 211.00 | 176 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 417.00 | | 1 165 417.00 | 1 165 417.00 |
BZ Autres créances | 261 376.00 | | 261 376.00 | 261 376.00 |
CF Disponibilités | 173 554.00 | | 173 554.00 | 173 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 972.00 | | 183 972.00 | 183 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 247 464.00 | 256 249.00 | 4 991 216.00 | 5 247 464.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 035 335.00 | 519 777.00 | 18 515 557.00 | 19 035 335.00 |
CU Autres participations | 2 811 402.00 | | 2 811 402.00 | 2 811 402.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 284 468.00 | 209 080.00 | 75 388.00 | 284 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 780 000.00 | 2 780 000.00 | | 2 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 694.00 | 171 985.00 | | 172 694.00 |
DG Autres réserves | 689 006.00 | 675 539.00 | | 689 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 183.00 | 14 175.00 | | -127 183.00 |
DL TOTAL (I) | 3 514 517.00 | 3 641 699.00 | | 3 514 517.00 |
DP Provisions pour risques | 109 704.00 | 120 510.00 | | 109 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 704.00 | 120 510.00 | | 109 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 901 896.00 | 5.00 | | 1 901 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 331 446.00 | 9 256 035.00 | | 12 331 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 092.00 | 89 989.00 | | 8 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 657.00 | 1 044 899.00 | | 349 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 644.00 | 166 836.00 | | 299 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 000.00 | | |
EA Autres dettes | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 891 337.00 | 10 593 738.00 | | 14 891 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 515 557.00 | 14 355 947.00 | | 18 515 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 375 772.00 | 10 503 749.00 | | 13 375 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 383 005.00 | 214 800.00 | 3 597 805.00 | 3 383 005.00 |
FG Production vendue services | 409 690.00 | 133 168.00 | 542 859.00 | 409 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 792 696.00 | 347 968.00 | 4 140 664.00 | 3 792 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 382 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 106 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 363 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 186.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 936 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -553 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -605 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 855.00 | 2 712.00 | | 3 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316 052.00 | 126 347.00 | | 316 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 052.00 | 126 347.00 | | 316 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 786.00 | 1 184.00 | | 23 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 786.00 | 68 702.00 | | 23 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 267.00 | 57 645.00 | | 292 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -186 030.00 | 431 676.00 | | -186 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 811 303.00 | 5 166 889.00 | | 4 811 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 938 485.00 | 5 152 714.00 | | 4 938 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 183.00 | 14 175.00 | | -127 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 161.00 | 108 161.00 | | 108 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 312 742.00 | | 4 613 971.00 | 9 312 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233 518.00 | | 50 950.00 | 233 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 028.00 | 13 396 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 028.00 | 13 775 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 284 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 460.00 | | 11 403.00 | 77 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 996 144.00 | | 4 551 619.00 | 8 996 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 989.00 | 65 539.00 | | 197 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 329.00 | 46 751.00 | | 162 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 667.00 | 952.00 | | 4 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 993.00 | 17 837.00 | | 30 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 510.00 | 12 186.00 | 22 992.00 | 120 510.00 |
6N Sur stocks et en cours | 215 070.00 | 256 249.00 | 215 070.00 | 215 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 070.00 | 256 249.00 | 215 070.00 | 215 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 580.00 | 268 434.00 | 238 062.00 | 335 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 434.00 | 238 062.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 657.00 | 349 657.00 | | 349 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 043.00 | 29 043.00 | | 29 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 895 283.00 | | 7 895 283.00 | 7 895 283.00 |
UP Prêts | 2 690 050.00 | | 2 690 050.00 | 2 690 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 417.00 | 1 165 417.00 | | 1 165 417.00 |
VB T. V. A. | 61 262.00 | 61 262.00 | | 61 262.00 |
VC Groupe et associés | 196 640.00 | 196 640.00 | | 196 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 901 888.00 | 394 416.00 | 1 507 472.00 | 1 901 888.00 |
VI Groupe et associés | 12 331 446.00 | 12 331 446.00 | | 12 331 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 112.00 | | | 98 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 972.00 | 183 972.00 | | 183 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 196 098.00 | 1 610 766.00 | 10 585 333.00 | 12 196 098.00 |
VW T.V.A. | 227 782.00 | 227 782.00 | | 227 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 883 245.00 | 13 375 773.00 | 1 507 472.00 | 14 883 245.00 |