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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 619.00 | 4 667.00 | 952.00 | 5 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 330.00 | 22 185.00 | 29 145.00 | 51 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 130.00 | 8 808.00 | 17 323.00 | 26 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 119 714.00 | | 6 119 714.00 | 6 119 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 961.00 | | 79 961.00 | 79 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 312 742.00 | 197 989.00 | 9 114 752.00 | 9 312 742.00 |
BT Marchandises | 3 650 652.00 | 215 070.00 | 3 435 582.00 | 3 650 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 922.00 | | 903 922.00 | 903 922.00 |
BZ Autres créances | 423 532.00 | | 423 532.00 | 423 532.00 |
CF Disponibilités | 408 061.00 | | 408 061.00 | 408 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 706.00 | | 36 706.00 | 36 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 433 273.00 | 215 070.00 | 5 218 203.00 | 5 433 273.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 769 007.00 | 413 059.00 | 14 355 947.00 | 14 769 007.00 |
CU Autres participations | 2 796 469.00 | | 2 796 469.00 | 2 796 469.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 233 518.00 | 162 329.00 | 71 189.00 | 233 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 780 000.00 | 2 780 000.00 | | 2 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 985.00 | 152 808.00 | | 171 985.00 |
DG Autres réserves | 675 539.00 | 311 176.00 | | 675 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 175.00 | 383 541.00 | | 14 175.00 |
DL TOTAL (I) | 3 641 699.00 | 3 627 524.00 | | 3 641 699.00 |
DP Provisions pour risques | 120 510.00 | 30 000.00 | | 120 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 510.00 | 30 000.00 | | 120 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 256 035.00 | 6 991 404.00 | | 9 256 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 989.00 | | | 89 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 899.00 | 1 323 036.00 | | 1 044 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 836.00 | 226 205.00 | | 166 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | 87 600.00 | | 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 593 738.00 | 8 628 245.00 | | 10 593 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 355 947.00 | 12 285 769.00 | | 14 355 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 503 749.00 | 8 628 245.00 | | 10 503 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 256 035.00 | | | 9 256 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 238 320.00 | 13 231.00 | 3 251 551.00 | 3 238 320.00 |
FG Production vendue services | 440 000.00 | 124 126.00 | 564 126.00 | 440 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 678 320.00 | 137 357.00 | 3 815 677.00 | 3 678 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 038 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 177 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -940 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 959.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 070.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 523 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 921 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 873 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 347.00 | 8 161.00 | | 126 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 347.00 | 8 161.00 | | 126 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 184.00 | 3 463.00 | | 1 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 518.00 | | | 67 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 702.00 | 3 463.00 | | 68 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 645.00 | 4 699.00 | | 57 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431 676.00 | -930 910.00 | | 431 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 166 889.00 | 5 104 760.00 | | 5 166 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 152 714.00 | 4 721 219.00 | | 5 152 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 175.00 | 383 541.00 | | 14 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 710 875.00 | | 1 603 814.00 | 7 710 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233 518.00 | | | 233 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 947.00 | 8 996 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 947.00 | 9 312 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 233 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 861.00 | | 62 599.00 | 14 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 462 496.00 | | 1 535 595.00 | 7 462 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 030.00 | 49 959.00 | | 148 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 626.00 | 46 704.00 | | 115 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 651.00 | 16.00 | | 4 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 753.00 | 3 240.00 | | 27 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 90 510.00 | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 219 400.00 | 215 070.00 | 219 400.00 | 219 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 400.00 | 215 070.00 | 219 400.00 | 219 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 400.00 | 305 580.00 | 219 400.00 | 249 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 062.00 | 219 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 899.00 | 1 044 899.00 | | 1 044 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 214.00 | 37 214.00 | | 37 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 119 714.00 | | 6 119 714.00 | 6 119 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 961.00 | | 79 961.00 | 79 961.00 |
UX Autres créances clients | 903 922.00 | 903 922.00 | | 903 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VB T. V. A. | 44 588.00 | 44 588.00 | | 44 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 9 256 035.00 | 9 256 035.00 | | 9 256 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279 927.00 | 279 927.00 | | 279 927.00 |
VP Divers | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 437.00 | 94 437.00 | | 94 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 706.00 | 36 706.00 | | 36 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 563 835.00 | 1 364 160.00 | 6 199 675.00 | 7 563 835.00 |
VW T.V.A. | 101 026.00 | 101 026.00 | | 101 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 503 749.00 | 10 503 749.00 | | 10 503 749.00 |