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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 656.00 | 49 226.00 | 17 430.00 | 66 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 491.00 | 18 145.00 | 8 346.00 | 26 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 351 288.00 | | 10 351 288.00 | 10 351 288.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 595 182.00 | 345 004.00 | 18 250 179.00 | 18 595 182.00 |
BT Marchandises | 3 445 045.00 | 359 918.00 | 3 085 128.00 | 3 445 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 569.00 | | 199 569.00 | 199 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 825.00 | | 1 063 825.00 | 1 063 825.00 |
BZ Autres créances | 101 334.00 | | 101 334.00 | 101 334.00 |
CF Disponibilités | 102 506.00 | | 102 506.00 | 102 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 935 141.00 | 359 918.00 | 4 575 223.00 | 4 935 141.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 530 323.00 | 704 921.00 | 22 825 402.00 | 23 530 323.00 |
CU Autres participations | 7 322 700.00 | | 7 322 700.00 | 7 322 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 822 428.00 | 272 014.00 | 550 414.00 | 822 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 780 000.00 | 2 780 000.00 | | 2 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 694.00 | 172 694.00 | | 172 694.00 |
DG Autres réserves | 689 006.00 | 689 006.00 | | 689 006.00 |
DH Report à nouveau | -127 183.00 | | | -127 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408 253.00 | -127 183.00 | | -408 253.00 |
DL TOTAL (I) | 3 106 264.00 | 3 514 517.00 | | 3 106 264.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 109 704.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 109 704.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 130 287.00 | 1 901 896.00 | | 4 130 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 721 460.00 | 12 331 446.00 | | 14 721 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 092.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 974.00 | 349 657.00 | | 268 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 839.00 | 299 644.00 | | 513 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
EA Autres dettes | 22 386.00 | 602.00 | | 22 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 689 138.00 | 14 891 337.00 | | 19 689 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 825 402.00 | 18 515 557.00 | | 22 825 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 903.00 | 13 375 772.00 | | 1 632 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 14 721 460.00 | | | 14 721 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 614 608.00 | 48 704.00 | 2 663 311.00 | 2 614 608.00 |
FG Production vendue services | 342 881.00 | 35 742.00 | 378 623.00 | 342 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 957 489.00 | 84 446.00 | 3 041 934.00 | 2 957 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 310 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 867 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 486.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359 918.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 985 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -675 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -725 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 316 052.00 | | 38.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 518.00 | | | 67 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 556.00 | 316 052.00 | | 67 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 916.00 | 23 786.00 | | 7 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 204.00 | 23 786.00 | | 14 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 352.00 | 292 267.00 | | 53 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -263 453.00 | -186 030.00 | | -263 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 530 176.00 | 4 811 303.00 | | 3 530 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 938 428.00 | 4 938 485.00 | | 3 938 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -408 253.00 | -127 183.00 | | -408 253.00 |