| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 198 000.00 | 88.00 | 197 912.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 656.00 | 59 703.00 | 6 953.00 | 66 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 491.00 | 20 029.00 | 6 462.00 | 26 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 580 194.00 | | 12 580 194.00 | 12 580 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 489 262.00 | 556 268.00 | 20 932 994.00 | 21 489 262.00 |
BT Marchandises | 3 282 050.00 | 461 113.00 | 2 820 937.00 | 3 282 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318 468.00 | | 318 468.00 | 318 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 458.00 | | 398 458.00 | 398 458.00 |
BZ Autres créances | 123 245.00 | | 123 245.00 | 123 245.00 |
CF Disponibilités | 189 780.00 | | 189 780.00 | 189 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472 759.00 | | 472 759.00 | 472 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 784 760.00 | 461 113.00 | 4 323 647.00 | 4 784 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 274 022.00 | 1 017 381.00 | 25 256 641.00 | 26 274 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185 163.00 | | | 185 163.00 |
CU Autres participations | 7 322 700.00 | | 7 322 700.00 | 7 322 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 267 603.00 | 470 829.00 | 796 773.00 | 1 267 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 780 000.00 | 2 780 000.00 | | 2 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 694.00 | 172 694.00 | | 172 694.00 |
DG Autres réserves | 689 006.00 | 689 006.00 | | 689 006.00 |
DH Report à nouveau | -535 435.00 | -127 183.00 | | -535 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -641 049.00 | -408 253.00 | | -641 049.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 215.00 | 3 106 264.00 | | 2 465 215.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 386 866.00 | 4 130 287.00 | | 2 386 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 723 227.00 | 14 721 460.00 | | 19 723 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 971.00 | 268 974.00 | | 456 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 362.00 | 513 839.00 | | 194 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 192.00 | | |
EA Autres dettes | | 22 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 761 426.00 | 19 689 138.00 | | 22 761 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 256 641.00 | 22 825 402.00 | | 25 256 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 335.00 | 1 632 903.00 | | 1 452 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 723 227.00 | | | 19 723 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 667 384.00 | 105 930.00 | 2 773 314.00 | 2 667 384.00 |
FG Production vendue services | 287 000.00 | 30 253.00 | 317 253.00 | 287 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 954 384.00 | 136 183.00 | 3 090 567.00 | 2 954 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 450 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 717 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 461 113.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 401 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -950 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 084 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732.00 | 38.00 | | 732.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 67 518.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732.00 | 67 556.00 | | 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 7 916.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 14 204.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 716.00 | 53 352.00 | | 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -442 427.00 | -263 453.00 | | -442 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583 460.00 | 3 530 176.00 | | 3 583 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 224 509.00 | 3 938 428.00 | | 4 224 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -641 049.00 | -408 253.00 | | -641 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 595 182.00 | | 3 114 081.00 | 18 595 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 822 428.00 | | 445 175.00 | 822 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 902 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 000.00 | 21 489 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 267 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 000.00 | 313 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 147.00 | | 440 000.00 | 93 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 673 988.00 | | 2 228 906.00 | 17 673 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 004.00 | 211 265.00 | | 345 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 272 014.00 | 198 816.00 | | 272 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 371.00 | 12 449.00 | | 67 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 359 918.00 | 461 113.00 | 359 918.00 | 359 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 918.00 | 461 113.00 | 359 918.00 | 359 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 918.00 | 461 113.00 | 359 918.00 | 389 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 461 113.00 | 359 918.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 971.00 | 456 971.00 | | 456 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 580 194.00 | 185 163.00 | 12 395 031.00 | 12 580 194.00 |
UX Autres créances clients | 398 458.00 | 398 458.00 | | 398 458.00 |
VB T. V. A. | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 386 866.00 | 800 151.00 | 1 586 715.00 | 2 386 866.00 |
VI Groupe et associés | 19 722 376.00 | | | 19 722 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 743 421.00 | | | 1 743 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 114.00 | 92 114.00 | | 92 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472 759.00 | 472 759.00 | | 472 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 574 656.00 | 1 179 625.00 | 12 395 031.00 | 13 574 656.00 |
VW T.V.A. | 142 179.00 | 142 179.00 | | 142 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 761 426.00 | 1 452 335.00 | 1 586 715.00 | 22 761 426.00 |