| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 5 482.00 | 1 583.00 | 3 899.00 | 5 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 319.00 | 353 612.00 | 21 708.00 | 375 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 421.00 | 443 911.00 | 41 510.00 | 485 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 192.00 | | 350 192.00 | 350 192.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 014.00 | 799 106.00 | 451 908.00 | 1 251 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BT Marchandises | 247 279.00 | | 247 279.00 | 247 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 690.00 | 600.00 | 14 091.00 | 14 690.00 |
BZ Autres créances | 123 743.00 | | 123 743.00 | 123 743.00 |
CF Disponibilités | 135 778.00 | | 135 778.00 | 135 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 449.00 | 600.00 | 525 849.00 | 526 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 463.00 | 799 705.00 | 977 757.00 | 1 777 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 504.00 | 79 504.00 | | 79 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DG Autres réserves | 326 385.00 | 166 278.00 | | 326 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 955.00 | 160 107.00 | | 97 955.00 |
DL TOTAL (I) | 511 794.00 | 413 839.00 | | 511 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 957.00 | 237 970.00 | | 85 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 274.00 | 136 318.00 | | 108 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 230.00 | 136 166.00 | | 164 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 312.00 | 129 190.00 | | 105 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 191.00 | 315.00 | | 2 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 963.00 | 639 960.00 | | 465 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 757.00 | 1 053 799.00 | | 977 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 446 016.00 | | 4 446 016.00 | 4 446 016.00 |
FG Production vendue services | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 454 228.00 | | 4 454 228.00 | 4 454 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 464 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 541 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 365 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | 53 016.00 | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | 53 018.00 | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | 37 897.00 | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | 37 897.00 | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 091.00 | 15 121.00 | | -1 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 731.00 | 61 436.00 | | 29 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 499 553.00 | 4 599 196.00 | | 4 499 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 401 597.00 | 4 439 089.00 | | 4 401 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 955.00 | 160 107.00 | | 97 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 584.00 | | 17 720.00 | 1 235 584.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 364 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 290.00 | 1 251 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290.00 | 866 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 792.00 | | 17 720.00 | 849 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 792.00 | | | 365 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 439.00 | 38 957.00 | 1 290.00 | 761 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 439.00 | 38 957.00 | 1 290.00 | 761 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 240.00 | 360.00 | | 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240.00 | 360.00 | | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240.00 | 360.00 | | 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 230.00 | 164 230.00 | | 164 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 685.00 | 44 685.00 | | 44 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 767.00 | 45 767.00 | | 45 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 740.00 | | | 740.00 |
VB T. V. A. | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 957.00 | 28 512.00 | 57 445.00 | 85 957.00 |
VI Groupe et associés | 108 274.00 | 108 274.00 | | 108 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 968.00 | | | 151 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 004.00 | | | 48 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 890.00 | | | 62 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 035.00 | 142 435.00 | 14 600.00 | 157 035.00 |
VW T.V.A. | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 963.00 | 408 518.00 | 57 445.00 | 465 963.00 |