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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 5 482.00 | 2 679.00 | 2 802.00 | 5 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 056.00 | 360 079.00 | 26 977.00 | 387 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 727.00 | 456 838.00 | 59 889.00 | 516 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 192.00 | | 350 192.00 | 350 192.00 |
BF Prêts | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 356.00 | 819 596.00 | 481 760.00 | 1 301 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BT Marchandises | 272 432.00 | | 272 432.00 | 272 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 991.00 | 97.00 | 16 894.00 | 16 991.00 |
BZ Autres créances | 202 199.00 | | 202 199.00 | 202 199.00 |
CF Disponibilités | 70 526.00 | | 70 526.00 | 70 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 299.00 | 97.00 | 571 202.00 | 571 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 655.00 | 819 692.00 | 1 052 962.00 | 1 872 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 504.00 | 79 504.00 | | 79 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DG Autres réserves | 424 340.00 | 326 385.00 | | 424 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 143.00 | 97 955.00 | | 114 143.00 |
DL TOTAL (I) | 625 937.00 | 511 794.00 | | 625 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 707.00 | 85 957.00 | | 142 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 377.00 | 108 274.00 | | 4 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 404.00 | 164 230.00 | | 171 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 515.00 | 105 312.00 | | 108 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 191.00 | | |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 025.00 | 465 963.00 | | 427 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 962.00 | 977 757.00 | | 1 052 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 435 211.00 | | 4 435 211.00 | 4 435 211.00 |
FG Production vendue services | 20 989.00 | | 20 989.00 | 20 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 456 200.00 | | 4 456 200.00 | 4 456 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 467 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 552 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97.00 | |
GE Autres charges | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 346 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732.00 | 169.00 | | 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 232.00 | 169.00 | | 3 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 574.00 | 1 260.00 | | 4 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 574.00 | 1 260.00 | | 4 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 342.00 | -1 091.00 | | -1 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 945.00 | 29 731.00 | | 33 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 501 547.00 | 4 499 553.00 | | 4 501 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 387 404.00 | 4 401 597.00 | | 4 387 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 143.00 | 97 955.00 | | 114 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 014.00 | | 56 542.00 | 1 251 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 372 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 1 301 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 909 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 222.00 | | 45 542.00 | 866 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 792.00 | | 11 000.00 | 364 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 106.00 | 22 989.00 | 2 500.00 | 799 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 106.00 | 22 989.00 | 2 500.00 | 799 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | 97.00 | 600.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | 97.00 | 600.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | 97.00 | 600.00 | 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 404.00 | 171 404.00 | | 171 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 289.00 | 46 289.00 | | 46 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 941.00 | 43 941.00 | | 43 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UP Prêts | 7 300.00 | 3 700.00 | | 7 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133.00 | | | 133.00 |
VB T. V. A. | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 707.00 | 43 952.00 | 98 755.00 | 142 707.00 |
VI Groupe et associés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 255.00 | | | 43 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 824.00 | | | 64 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 630.00 | 228 430.00 | 18 200.00 | 246 630.00 |
VW T.V.A. | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 025.00 | 328 270.00 | 98 755.00 | 427 025.00 |