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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 54 600.00 | 15 837.00 | 38 763.00 | 54 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 489.00 | 382 861.00 | 27 628.00 | 410 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 315.00 | 486 719.00 | 71 596.00 | 558 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 479 430.00 | | 1 479 430.00 | 1 479 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 537 433.00 | 885 417.00 | 1 652 017.00 | 2 537 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BT Marchandises | 258 473.00 | | 258 473.00 | 258 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 365.00 | 1 207.00 | 14 158.00 | 15 365.00 |
BZ Autres créances | 101 946.00 | | 101 946.00 | 101 946.00 |
CF Disponibilités | 145 664.00 | | 145 664.00 | 145 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 066.00 | 1 207.00 | 530 859.00 | 532 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 499.00 | 886 624.00 | 2 182 876.00 | 3 069 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 504.00 | 79 504.00 | | 79 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DG Autres réserves | 1 022 451.00 | 800 397.00 | | 1 022 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 917.00 | 222 054.00 | | 214 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 822.00 | 1 109 905.00 | | 1 324 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 470.00 | 153 773.00 | | 123 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 232.00 | 332 847.00 | | 430 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 958.00 | 132 684.00 | | 169 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 394.00 | 164 919.00 | | 134 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 863.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 858 054.00 | 785 085.00 | | 858 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 876.00 | 1 894 990.00 | | 2 182 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 298 970.00 | | 5 298 970.00 | 5 298 970.00 |
FG Production vendue services | 8 133.00 | 298.00 | 8 431.00 | 8 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 307 103.00 | 298.00 | 5 307 401.00 | 5 307 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 320 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 170 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 096.00 | |
GE Autres charges | | | 2 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 091 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 643.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 643.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 2 621.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 2 621.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | -1 977.00 | | -352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 958.00 | 91 410.00 | | 79 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 400 516.00 | 5 371 081.00 | | 5 400 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 185 600.00 | 5 149 027.00 | | 5 185 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 917.00 | 222 054.00 | | 214 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 261 394.00 | 276 039.00 | | 2 261 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 537 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 023 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 206.00 | 33 198.00 | | 990 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251 188.00 | 242 842.00 | | 1 251 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 352.00 | 41 065.00 | | 844 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 352.00 | 41 065.00 | | 844 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 580.00 | 1 096.00 | 469.00 | 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580.00 | 1 096.00 | 469.00 | 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580.00 | 1 096.00 | 469.00 | 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 096.00 | 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 958.00 | 169 958.00 | | 169 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 988.00 | 62 988.00 | | 62 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 316.00 | 40 316.00 | | 40 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 919.00 | 51 059.00 | 71 859.00 | 122 919.00 |
VI Groupe et associés | 430 232.00 | 430 232.00 | | 430 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 850.00 | | | 59 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 599.00 | 89 599.00 | | 89 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 982.00 | 123 382.00 | 14 600.00 | 137 982.00 |
VW T.V.A. | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 054.00 | 786 195.00 | 71 859.00 | 858 054.00 |