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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 48 052.00 | 5 956.00 | 42 095.00 | 48 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 754.00 | 364 289.00 | 34 466.00 | 398 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 454.00 | 436 351.00 | 79 103.00 | 515 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 042 463.00 | | 1 042 463.00 | 1 042 463.00 |
BF Prêts | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 472.00 | 806 596.00 | 1 234 876.00 | 2 041 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BT Marchandises | 271 280.00 | | 271 280.00 | 271 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 424.00 | 309.00 | 15 115.00 | 15 424.00 |
BZ Autres créances | 107 663.00 | | 107 663.00 | 107 663.00 |
CF Disponibilités | 65 394.00 | | 65 394.00 | 65 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 160.00 | 309.00 | 468 852.00 | 469 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 632.00 | 806 905.00 | 1 703 727.00 | 2 510 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 504.00 | 79 504.00 | | 79 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DG Autres réserves | 658 267.00 | 538 483.00 | | 658 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 130.00 | 119 784.00 | | 142 130.00 |
DL TOTAL (I) | 887 851.00 | 745 722.00 | | 887 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 408.00 | 180 856.00 | | 135 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 885.00 | 253 850.00 | | 428 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 941.00 | 60 670.00 | | 126 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 122.00 | 91 762.00 | | 116 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 520.00 | 5 818.00 | | 8 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 876.00 | 592 955.00 | | 815 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 727.00 | 1 338 677.00 | | 1 703 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 828 455.00 | | 4 828 455.00 | 4 828 455.00 |
FG Production vendue services | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 836 298.00 | | 4 836 298.00 | 4 836 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 847 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 807 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 687 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 033.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 402.00 | 1 086.00 | | 3 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 402.00 | 1 086.00 | | 3 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 88.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 88.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 078.00 | 998.00 | | 3 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 557.00 | 35 281.00 | | 52 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 905 038.00 | 4 861 228.00 | | 4 905 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 762 909.00 | 4 741 443.00 | | 4 762 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 130.00 | 119 784.00 | | 142 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 861.00 | | 379 802.00 | 1 726 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 150.00 | 1 059 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 190.00 | 2 041 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 040.00 | 962 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 972.00 | | 93 328.00 | 931 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 889.00 | | 286 473.00 | 774 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 677.00 | 28 959.00 | 63 040.00 | 840 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 677.00 | 28 959.00 | 63 040.00 | 840 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
6T Sur comptes clients | 234.00 | 309.00 | 234.00 | 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 074.00 | 309.00 | 5 074.00 | 5 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 074.00 | 309.00 | 5 074.00 | 5 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 941.00 | 126 941.00 | | 126 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
UP Prêts | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 618.00 | 50 410.00 | 66 207.00 | 116 618.00 |
VI Groupe et associés | 428 885.00 | 428 885.00 | | 428 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 180.00 | | | 59 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 791.00 | 98 791.00 | | 98 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 100.00 | 128 350.00 | 16 750.00 | 145 100.00 |
VW T.V.A. | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 876.00 | 749 669.00 | 66 207.00 | 815 876.00 |