| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 5 482.00 | 3 775.00 | 1 706.00 | 5 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 173.00 | 365 614.00 | 34 559.00 | 400 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 317.00 | 471 288.00 | 55 030.00 | 526 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 755 989.00 | 4 840.00 | 751 150.00 | 755 989.00 |
BF Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 861.00 | 845 517.00 | 881 344.00 | 1 726 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BT Marchandises | 271 230.00 | | 271 230.00 | 271 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 063.00 | 234.00 | 12 829.00 | 13 063.00 |
BZ Autres créances | 136 617.00 | | 136 617.00 | 136 617.00 |
CF Disponibilités | 26 578.00 | | 26 578.00 | 26 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 567.00 | 234.00 | 457 333.00 | 457 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 428.00 | 845 751.00 | 1 338 677.00 | 2 184 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 504.00 | 79 504.00 | | 79 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DG Autres réserves | 538 483.00 | 424 340.00 | | 538 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 784.00 | 114 143.00 | | 119 784.00 |
DL TOTAL (I) | 745 722.00 | 625 937.00 | | 745 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 856.00 | 142 707.00 | | 180 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 850.00 | 4 377.00 | | 253 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 670.00 | 171 404.00 | | 60 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 762.00 | 108 515.00 | | 91 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
EA Autres dettes | | 22.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592 955.00 | 427 025.00 | | 592 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 677.00 | 1 052 962.00 | | 1 338 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 790 426.00 | | 4 790 426.00 | 4 790 426.00 |
FG Production vendue services | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 797 460.00 | | 4 797 460.00 | 4 797 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 804 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 765 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 679 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 086.00 | 732.00 | | 1 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 086.00 | 3 232.00 | | 1 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 4 574.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 4 574.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 998.00 | -1 342.00 | | 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 281.00 | 33 945.00 | | 35 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 861 228.00 | 4 501 547.00 | | 4 861 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 741 443.00 | 4 387 404.00 | | 4 741 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 784.00 | 114 143.00 | | 119 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 356.00 | | 433 486.00 | 1 301 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 774 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 981.00 | 1 726 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 981.00 | 931 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 264.00 | | 27 689.00 | 909 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 092.00 | | 405 797.00 | 372 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 596.00 | 26 062.00 | 4 981.00 | 819 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 596.00 | 26 062.00 | 4 981.00 | 819 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 840.00 | | |
6T Sur comptes clients | 97.00 | 137.00 | | 97.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97.00 | 4 977.00 | | 97.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97.00 | 4 977.00 | | 97.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 670.00 | 60 670.00 | | 60 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 587.00 | 48 587.00 | | 48 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
UP Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 827.00 | 59 243.00 | 116 584.00 | 175 827.00 |
VI Groupe et associés | 253 850.00 | 253 850.00 | | 253 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 855.00 | | | 46 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 112.00 | 103 112.00 | | 103 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 004.00 | 155 104.00 | 18 900.00 | 174 004.00 |
VW T.V.A. | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 955.00 | 476 371.00 | 116 584.00 | 592 955.00 |