| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 53 144.00 | 10 952.00 | 42 191.00 | 53 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 915.00 | 373 407.00 | 29 507.00 | 402 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 148.00 | 459 992.00 | 74 156.00 | 534 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 236 588.00 | | 1 236 588.00 | 1 236 588.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 394.00 | 844 352.00 | 1 417 042.00 | 2 261 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
BT Marchandises | 244 763.00 | | 244 763.00 | 244 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 377.00 | 580.00 | 11 797.00 | 12 377.00 |
BZ Autres créances | 92 156.00 | | 92 156.00 | 92 156.00 |
CF Disponibilités | 118 216.00 | | 118 216.00 | 118 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 528.00 | 580.00 | 477 948.00 | 478 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 922.00 | 844 932.00 | 1 894 990.00 | 2 739 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 504.00 | 79 504.00 | | 79 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DG Autres réserves | 800 397.00 | 658 267.00 | | 800 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 054.00 | 142 130.00 | | 222 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 905.00 | 887 851.00 | | 1 109 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 773.00 | 135 408.00 | | 153 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 847.00 | 428 885.00 | | 332 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 684.00 | 126 941.00 | | 132 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 919.00 | 116 122.00 | | 164 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 863.00 | 8 520.00 | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 085.00 | 815 876.00 | | 785 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 990.00 | 1 703 727.00 | | 1 894 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 287 413.00 | | 5 287 413.00 | 5 287 413.00 |
FG Production vendue services | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 292 473.00 | | 5 292 473.00 | 5 292 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 297 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 106 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 657.00 | |
GE Autres charges | | | 2 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 043 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 643.00 | 3 402.00 | | 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643.00 | 3 402.00 | | 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 621.00 | 324.00 | | 2 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 621.00 | 324.00 | | 2 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 977.00 | 3 078.00 | | -1 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 410.00 | 52 557.00 | | 91 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 371 081.00 | 4 905 038.00 | | 5 371 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 149 027.00 | 4 762 909.00 | | 5 149 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 054.00 | 142 130.00 | | 222 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 472.00 | | 222 072.00 | 2 041 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 150.00 | 1 251 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 2 261 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 260.00 | | 27 946.00 | 962 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059 213.00 | | 194 126.00 | 1 059 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 596.00 | 37 756.00 | | 806 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 596.00 | 37 756.00 | | 806 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 309.00 | 657.00 | 386.00 | 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309.00 | 657.00 | 386.00 | 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309.00 | 657.00 | 386.00 | 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 657.00 | 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 684.00 | 132 684.00 | | 132 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 335.00 | 49 335.00 | | 49 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 849.00 | 43 849.00 | | 43 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 076.00 | 58 644.00 | 94 432.00 | 153 076.00 |
VI Groupe et associés | 332 847.00 | 332 847.00 | | 332 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 528.00 | | | 65 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 394.00 | 87 394.00 | | 87 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 426.00 | 109 826.00 | 14 600.00 | 124 426.00 |
VW T.V.A. | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 085.00 | 690 653.00 | 94 432.00 | 785 085.00 |