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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
AH Fonds commercial | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 791.00 | 48 189.00 | 12 603.00 | 60 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 546.00 | 131 203.00 | 46 342.00 | 177 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 893.00 | 181 373.00 | 70 520.00 | 251 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 924.00 | 811.00 | 4 113.00 | 4 924.00 |
BZ Autres créances | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
CF Disponibilités | 58 161.00 | | 58 161.00 | 58 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 595.00 | 811.00 | 77 784.00 | 78 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 488.00 | 182 184.00 | 148 304.00 | 330 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 108 435.00 | 89 374.00 | | 108 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 097.00 | 19 060.00 | | 11 097.00 |
DL TOTAL (I) | 121 731.00 | 110 635.00 | | 121 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 243.00 | 4 692.00 | | 7 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 775.00 | 15 236.00 | | 14 775.00 |
EA Autres dettes | 4 555.00 | 2 233.00 | | 4 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 573.00 | 32 269.00 | | 26 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 304.00 | 142 904.00 | | 148 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 573.00 | 32 269.00 | | 26 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 882.00 | | 318 882.00 | 318 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 882.00 | | 318 882.00 | 318 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 960.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 343.00 | 32 561.00 | | 34 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 1 162.00 | | 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 329.00 | 328 351.00 | | 330 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 232.00 | 309 290.00 | | 319 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 097.00 | 19 060.00 | | 11 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 839.00 | | 24 833.00 | 252 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 779.00 | 251 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 779.00 | 238 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 283.00 | | 24 833.00 | 239 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 100.00 | 28 400.00 | 23 127.00 | 176 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 119.00 | 28 400.00 | 23 127.00 | 174 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 406.00 | 405.00 | | 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406.00 | 405.00 | | 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406.00 | 405.00 | | 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VB T. V. A. | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VC Groupe et associés | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 122.00 | 17 160.00 | 3 962.00 | 21 122.00 |
VW T.V.A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |