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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 314.00 | 58 522.00 | 9 792.00 | 68 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 506.00 | 152 194.00 | 26 311.00 | 178 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 049.00 | 212 697.00 | 46 352.00 | 259 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
BZ Autres créances | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
CF Disponibilités | 45 610.00 | | 45 610.00 | 45 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 744.00 | | 72 744.00 | 72 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 794.00 | 212 697.00 | 119 097.00 | 331 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 99 531.00 | 119 531.00 | | 99 531.00 |
DH Report à nouveau | -5 099.00 | | | -5 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 378.00 | -5 099.00 | | -1 378.00 |
DL TOTAL (I) | 95 252.00 | 116 631.00 | | 95 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 990.00 | 7 192.00 | | 9 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 437.00 | 16 285.00 | | 9 437.00 |
EA Autres dettes | | 2 837.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 844.00 | 26 315.00 | | 23 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 097.00 | 142 946.00 | | 119 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 844.00 | 26 315.00 | | 23 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 690.00 | | 292 690.00 | 292 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 690.00 | | 292 690.00 | 292 690.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 440.00 | 2 122.00 | | 1 440.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 345.00 | 32 221.00 | | 34 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 648.00 | 329 999.00 | | 295 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 027.00 | 335 099.00 | | 297 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 378.00 | -5 099.00 | | -1 378.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 10 519.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 566.00 | | 20 533.00 | 250 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 050.00 | 259 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 050.00 | 246 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 337.00 | | 20 533.00 | 238 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 254.00 | 16 494.00 | 12 050.00 | 208 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 273.00 | 16 494.00 | 12 050.00 | 206 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UX Autres créances clients | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VB T. V. A. | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VI Groupe et associés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
VW T.V.A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |