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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 888.00 | 48 704.00 | 5 184.00 | 53 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 745.00 | 136 088.00 | 20 657.00 | 156 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 863.00 | 186 773.00 | 36 089.00 | 222 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 040.00 | | 22 040.00 | 22 040.00 |
BZ Autres créances | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
CF Disponibilités | 47 535.00 | | 47 535.00 | 47 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 037.00 | | 83 037.00 | 83 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 900.00 | 186 773.00 | 119 127.00 | 305 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 99 531.00 | 99 531.00 | | 99 531.00 |
DH Report à nouveau | -6 478.00 | -5 099.00 | | -6 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 462.00 | -1 378.00 | | -4 462.00 |
DL TOTAL (I) | 90 790.00 | 95 252.00 | | 90 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194.00 | 4 416.00 | | 1 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 734.00 | 9 990.00 | | 13 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 408.00 | 9 437.00 | | 13 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 336.00 | 23 844.00 | | 28 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 127.00 | 119 097.00 | | 119 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 336.00 | 23 844.00 | | 28 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 088.00 | | 299 088.00 | 299 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 088.00 | | 299 088.00 | 299 088.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 974.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 3 166.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 3 166.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | 3 166.00 | | 40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 093.00 | 295 648.00 | | 339 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 555.00 | 297 027.00 | | 343 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 462.00 | -1 378.00 | | -4 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 050.00 | 1 712.00 | 37 899.00 | 259 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 821.00 | 1 712.00 | 37 899.00 | 246 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 697.00 | 11 974.00 | 37 899.00 | 212 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 717.00 | 11 974.00 | 37 899.00 | 210 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UX Autres créances clients | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VB T. V. A. | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VC Groupe et associés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VI Groupe et associés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 057.00 | 35 057.00 | | 35 057.00 |
VW T.V.A. | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VX Obligations cautionnées | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |