| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 342.00 | 50 865.00 | 2 477.00 | 53 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 311.00 | 29 070.00 | 13 241.00 | 42 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 902.00 | 79 935.00 | 25 967.00 | 105 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 247.00 | | 56 247.00 | 56 247.00 |
BZ Autres créances | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
CF Disponibilités | 65 029.00 | | 65 029.00 | 65 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 950.00 | | 140 950.00 | 140 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 853.00 | 79 935.00 | 166 917.00 | 246 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 99 531.00 | 99 531.00 | | 99 531.00 |
DH Report à nouveau | -10 940.00 | -6 478.00 | | -10 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 322.00 | -4 462.00 | | 19 322.00 |
DL TOTAL (I) | 110 113.00 | 90 790.00 | | 110 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 737.00 | 1 194.00 | | 9 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 930.00 | 13 734.00 | | 12 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 137.00 | 13 408.00 | | 34 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 804.00 | 28 336.00 | | 56 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 917.00 | 119 127.00 | | 166 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 804.00 | 28 336.00 | | 56 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 461.00 | | 322 461.00 | 322 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 461.00 | | 322 461.00 | 322 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 688.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 800.00 | 48 235.00 | | 36 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 961.00 | 339 093.00 | | 374 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 638.00 | 343 555.00 | | 355 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 322.00 | -4 462.00 | | 19 322.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 10 519.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 863.00 | | 566.00 | 222 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 527.00 | 105 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 981.00 | 9 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 546.00 | 95 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 634.00 | | 566.00 | 210 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 773.00 | 10 688.00 | 117 527.00 | 186 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 793.00 | 10 688.00 | 115 546.00 | 184 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 4.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UX Autres créances clients | 56 247.00 | 56 247.00 | | 56 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VB T. V. A. | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VC Groupe et associés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VI Groupe et associés | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 971.00 | 74 971.00 | | 74 971.00 |
VW T.V.A. | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 805.00 | 56 805.00 | | 56 805.00 |