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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 791.00 | 53 736.00 | 7 054.00 | 60 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 545.00 | 152 535.00 | 25 009.00 | 177 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 566.00 | 208 253.00 | 42 312.00 | 250 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 547.00 | 1 351.00 | 24 195.00 | 25 547.00 |
BZ Autres créances | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
CF Disponibilités | 52 935.00 | | 52 935.00 | 52 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 985.00 | 1 351.00 | 100 633.00 | 101 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 551.00 | 209 605.00 | 142 946.00 | 352 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 119 531.00 | 108 434.00 | | 119 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 099.00 | 11 096.00 | | -5 099.00 |
DL TOTAL (I) | 116 631.00 | 121 731.00 | | 116 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 192.00 | 7 243.00 | | 7 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 285.00 | 14 774.00 | | 16 285.00 |
EA Autres dettes | 2 837.00 | 4 555.00 | | 2 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 315.00 | 26 572.00 | | 26 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 946.00 | 148 304.00 | | 142 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 315.00 | 26 572.00 | | 26 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 800.00 | | 324 800.00 | 324 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 800.00 | | 324 800.00 | 324 800.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 221.00 | 34 342.00 | | 32 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 916.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 651.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 264.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 663.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 999.00 | 330 328.00 | | 329 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 099.00 | 319 232.00 | | 335 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 099.00 | 11 096.00 | | -5 099.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 893.00 | | | 251 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 327.00 | 1 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 327.00 | 250 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 337.00 | | | 238 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 373.00 | 26 880.00 | | 181 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 392.00 | 26 880.00 | | 179 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UX Autres créances clients | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VB T. V. A. | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VC Groupe et associés | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 326.00 | 44 326.00 | | 44 326.00 |
VW T.V.A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |