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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 342.00 | 52 194.00 | 1 147.00 | 53 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 311.00 | 36 584.00 | 5 727.00 | 42 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 902.00 | 88 778.00 | 17 123.00 | 105 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
BZ Autres créances | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
CF Disponibilités | 105 310.00 | | 105 310.00 | 105 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 144 139.00 | | 144 139.00 | 144 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 042.00 | 88 778.00 | 161 263.00 | 250 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 107 913.00 | 99 531.00 | | 107 913.00 |
DH Report à nouveau | | -10 940.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 051.00 | 19 322.00 | | 23 051.00 |
DL TOTAL (I) | 133 165.00 | 110 113.00 | | 133 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 749.00 | 9 737.00 | | 7 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 945.00 | 12 930.00 | | 12 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 403.00 | 34 137.00 | | 7 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 098.00 | 56 804.00 | | 28 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 263.00 | 166 917.00 | | 161 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 098.00 | 56 804.00 | | 28 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 436.00 | | 340 436.00 | 340 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 436.00 | | 340 436.00 | 340 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 842.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | 2 500.00 | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 850.00 | 36 800.00 | | 38 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 50 000.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101.00 | 50 000.00 | | 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 661.00 | 374 961.00 | | 340 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 609.00 | 355 638.00 | | 317 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 051.00 | 19 322.00 | | 23 051.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 120.00 | 74 756.00 | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 902.00 | | | 105 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 654.00 | | | 95 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 935.00 | 8 843.00 | | 79 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 935.00 | 8 843.00 | | 79 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UX Autres créances clients | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VB T. V. A. | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VC Groupe et associés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VI Groupe et associés | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 081.00 | 37 081.00 | | 37 081.00 |
VW T.V.A. | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |