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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 666.00 | 25 456.00 | 16 209.00 | 41 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 666.00 | 25 456.00 | 871 209.00 | 896 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 395.00 | | 38 395.00 | 38 395.00 |
BZ Autres créances | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
CF Disponibilités | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 432.00 | | 55 432.00 | 55 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 098.00 | 25 456.00 | 926 641.00 | 952 098.00 |
CU Autres participations | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 204 236.00 | | | 204 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 308.00 | | | 69 308.00 |
DL TOTAL (I) | 285 015.00 | | | 285 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 982.00 | | | 278 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 822.00 | | | 353 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599.00 | | | 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 626.00 | | | 641 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 641.00 | | | 926 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 096.00 | | | 429 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 311.00 | | | 123 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 002.00 | | | 54 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 308.00 | | | 69 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 666.00 | | | 896 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 123.00 | 8 333.00 | | 17 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 123.00 | 8 333.00 | | 17 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 38 395.00 | | | 38 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 982.00 | 67 052.00 | 211 929.00 | 278 982.00 |
VI Groupe et associés | 353 822.00 | 353 822.00 | | 353 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 333.00 | | | 65 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 601.00 | 50 601.00 | | 50 601.00 |
VW T.V.A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 626.00 | 429 696.00 | 211 929.00 | 641 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 292.00 | | | 292.00 |
ST Autres comptes | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248.00 | | | 248.00 |
ZE Dividendes | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 887.00 | | | 1 887.00 |