| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 112.00 | 537.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 650.00 | 112.00 | 537.00 | 650.00 |
BZ Autres créances | 192 448.00 | | 192 448.00 | 192 448.00 |
CF Disponibilités | 410 557.00 | | 410 557.00 | 410 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 305.00 | | 604 305.00 | 604 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 955.00 | 112.00 | 604 842.00 | 604 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 297 085.00 | | | 297 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 015.00 | | | 110 015.00 |
DL TOTAL (I) | 418 571.00 | | | 418 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 521.00 | | | 178 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167.00 | | | 167.00 |
EA Autres dettes | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 270.00 | | | 186 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 842.00 | | | 604 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 270.00 | | | 186 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 944 363.00 | | | 944 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 944 363.00 | | | 944 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 363.00 | | | 89 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 242.00 | | | 996 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 227.00 | | | 886 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 015.00 | | | 110 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 316.00 | | | 897 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 855 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 896 666.00 | 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 41 666.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 837.00 | 7 941.00 | 41 666.00 | 33 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 790.00 | 7 876.00 | 41 666.00 | 33 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47.00 | 65.00 | | 47.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VB T. V. A. | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VI Groupe et associés | 178 521.00 | 178 521.00 | | 178 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 140.00 | | | 224 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 480.00 | 189 480.00 | | 189 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 747.00 | 193 747.00 | | 193 747.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 270.00 | 186 270.00 | | 186 270.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
ST Autres comptes | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |