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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 666.00 | 33 790.00 | 7 876.00 | 41 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 47.00 | 602.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 316.00 | 33 837.00 | 863 478.00 | 897 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
BZ Autres créances | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CF Disponibilités | 17 678.00 | | 17 678.00 | 17 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 639.00 | | 29 639.00 | 29 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 956.00 | 33 837.00 | 893 118.00 | 926 956.00 |
CU Autres participations | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 256 745.00 | | | 256 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 340.00 | | | 40 340.00 |
DL TOTAL (I) | 308 555.00 | | | 308 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 140.00 | | | 224 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 936.00 | | | 356 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
EA Autres dettes | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 562.00 | | | 584 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 118.00 | | | 893 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 960.00 | | | 403 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 571.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 092.00 | | | 86 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 752.00 | | | 45 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 340.00 | | | 40 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 666.00 | | 650.00 | 896 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 456.00 | 8 381.00 | | 25 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 456.00 | 8 333.00 | | 25 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UX Autres créances clients | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 140.00 | 43 538.00 | 180 601.00 | 224 140.00 |
VI Groupe et associés | 356 936.00 | 356 936.00 | | 356 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 842.00 | | | 54 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VW T.V.A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 562.00 | 403 960.00 | 180 601.00 | 584 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
ST Autres comptes | 438.00 | | | 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79.00 | | | 79.00 |
ZE Dividendes | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |