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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 816.00 | 432.00 | 4 384.00 | 4 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 816.00 | 432.00 | 4 384.00 | 4 816.00 |
BZ Autres créances | 153 539.00 | | 153 539.00 | 153 539.00 |
CF Disponibilités | 181 570.00 | | 181 570.00 | 181 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 110.00 | | 335 110.00 | 335 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 927.00 | 432.00 | 339 495.00 | 339 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 337 004.00 | | | 337 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 328.00 | | | -10 328.00 |
DL TOTAL (I) | 335 743.00 | | | 335 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12.00 | | | 12.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 495.00 | | | 339 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 717.00 | | | 717.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733.00 | | | 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 328.00 | | | -10 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650.00 | | 4 166.00 | 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | | 4 166.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112.00 | 319.00 | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112.00 | 319.00 | | 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VB T. V. A. | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VI Groupe et associés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 539.00 | 153 539.00 | | 153 539.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 401.00 | | | 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
ST Autres comptes | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
ZE Dividendes | 69 830.00 | | | 69 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 483.00 | | | 3 483.00 |