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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 816.00 | 1 330.00 | 3 486.00 | 4 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 816.00 | 1 330.00 | 3 486.00 | 4 816.00 |
BZ Autres créances | 28 863.00 | | 28 863.00 | 28 863.00 |
CF Disponibilités | 341 265.00 | | 341 265.00 | 341 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 129.00 | | 370 129.00 | 370 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 946.00 | 1 330.00 | 373 615.00 | 374 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 326 676.00 | | | 326 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 126.00 | | | -14 126.00 |
DL TOTAL (I) | 321 616.00 | | | 321 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 033.00 | | | 48 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 998.00 | | | 51 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 615.00 | | | 373 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 998.00 | | | 51 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 126.00 | | | -14 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432.00 | 898.00 | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432.00 | 898.00 | | 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VB T. V. A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VI Groupe et associés | 48 033.00 | 48 033.00 | | 48 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 998.00 | 51 998.00 | | 51 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | | | 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
ST Autres comptes | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |